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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 75 136.00 | 66 383.00 | 8 753.00 | 75 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 285.00 | 34 565.00 | 719.00 | 35 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 699.00 | 101 656.00 | 31 043.00 | 132 699.00 |
BT Marchandises | 193 240.00 | | 193 240.00 | 193 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 963.00 | | 436 963.00 | 436 963.00 |
BZ Autres créances | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 231.00 | | 655 231.00 | 655 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 930.00 | 101 656.00 | 686 274.00 | 787 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 259.00 | 286 490.00 | | 291 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | 4 769.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 302 017.00 | 299 644.00 | | 302 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 156.00 | 81 120.00 | | 45 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 155.00 | 68 385.00 | | 95 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 461.00 | 206 551.00 | | 186 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 417.00 | 38 368.00 | | 48 417.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | 18.00 | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 256.00 | 394 442.00 | | 384 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 274.00 | 694 086.00 | | 686 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 256.00 | 394 441.00 | | 384 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 096.00 | 37 626.00 | | 8 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 207.00 | 1 449.00 | | 100 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 207.00 | 1 449.00 | | 100 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 461.00 | 186 461.00 | | 186 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 436 963.00 | | | 436 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VI Groupe et associés | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 508.00 | 461 508.00 | | 461 508.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 256.00 | 384 256.00 | | 384 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | 2 057.00 | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 490.00 | 9 170.00 | | 9 490.00 |
ST Autres comptes | 46 163.00 | 52 166.00 | | 46 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 808.00 | 20 806.00 | | 20 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 749.00 | 663.00 | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 657.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | 3 714.00 | | 4 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 618.00 | 216 746.00 | | 195 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 356.00 | 137 127.00 | | 90 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 210.00 | 82 805.00 | | 77 210.00 |