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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
AP Constructions | 75 136.00 | 71 367.00 | 3 769.00 | 75 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 375.00 | 35 815.00 | 33 560.00 | 69 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 699.00 | 107 889.00 | 106 809.00 | 214 699.00 |
BT Marchandises | 399 401.00 | | 399 401.00 | 399 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 591.00 | | 320 591.00 | 320 591.00 |
BZ Autres créances | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CF Disponibilités | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 918.00 | | 790 918.00 | 790 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 617.00 | 107 889.00 | 897 728.00 | 1 005 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 788.00 | 322 703.00 | | 330 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 230.00 | 8 085.00 | | -8 230.00 |
DL TOTAL (I) | 330 943.00 | 339 173.00 | | 330 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 619.00 | 68 080.00 | | 198 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 3 092.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 396.00 | 149 088.00 | | 350 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 179.00 | 22 296.00 | | 17 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 785.00 | 242 557.00 | | 566 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 728.00 | 581 729.00 | | 897 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 785.00 | 242 556.00 | | 566 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 68 080.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 699.00 | | 102 000.00 | 132 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 214 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 67 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 67 910.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 129.00 | | 34 090.00 | 111 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 994.00 | 1 896.00 | | 105 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 994.00 | 1 896.00 | | 105 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 396.00 | 350 396.00 | | 350 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 320 591.00 | 320 591.00 | | 320 591.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 600.00 | 198 600.00 | | 198 600.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 121.00 | 339 121.00 | | 339 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 785.00 | 566 785.00 | | 566 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | 1 380.00 | | 4 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 326.00 | 9 878.00 | | 14 326.00 |
ST Autres comptes | 32 270.00 | 27 693.00 | | 32 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 843.00 | 20 753.00 | | 29 843.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | 169.00 | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 1 430.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | 2 810.00 | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 592.00 | 166 263.00 | | 152 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 830.00 | 72 317.00 | | 85 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 536.00 | 58 493.00 | | 76 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |