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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 75 136.00 | 68 875.00 | 6 261.00 | 75 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 285.00 | 34 965.00 | 319.00 | 35 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 699.00 | 104 548.00 | 28 151.00 | 132 699.00 |
BT Marchandises | 244 939.00 | | 244 939.00 | 244 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 154.00 | | 439 154.00 | 439 154.00 |
BZ Autres créances | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CF Disponibilités | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 687.00 | | 704 687.00 | 704 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 386.00 | 104 548.00 | 732 838.00 | 837 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 653.00 | 293 633.00 | | 315 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | 22 021.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 331 088.00 | 324 038.00 | | 331 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 576.00 | 71 922.00 | | 78 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 645.00 | 92 713.00 | | 92 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 210.00 | 223 520.00 | | 200 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 382.00 | 43 709.00 | | 23 382.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 751.00 | 431 864.00 | | 401 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 838.00 | 755 902.00 | | 732 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 750.00 | 431 864.00 | | 401 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 576.00 | 41 451.00 | | 48 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 102.00 | 1 446.00 | | 103 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 102.00 | 1 446.00 | | 103 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 439 154.00 | 439 154.00 | | 439 154.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 514.00 | 456 514.00 | | 456 514.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 751.00 | 401 750.00 | | 401 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 688.00 | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 973.00 | 9 732.00 | | 9 973.00 |
ST Autres comptes | 29 538.00 | 42 048.00 | | 29 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 753.00 | 20 711.00 | | 20 753.00 |
YT Sous‐traitance | 313.00 | 651.00 | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 1 668.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | 3 356.00 | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 753.00 | 208 053.00 | | 175 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 467.00 | 103 991.00 | | 104 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 576.00 | 73 142.00 | | 60 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |