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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
AP Constructions | 75 136.00 | 72 613.00 | 2 524.00 | 75 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 226.00 | 42 997.00 | 27 229.00 | 70 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 550.00 | 116 317.00 | 99 233.00 | 215 550.00 |
BT Marchandises | 479 892.00 | | 479 892.00 | 479 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 290.00 | | 436 290.00 | 436 290.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 087.00 | | 936 087.00 | 936 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 637.00 | 116 317.00 | 1 035 320.00 | 1 151 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 558.00 | 330 788.00 | | 322 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 259.00 | -8 230.00 | | 59 259.00 |
DL TOTAL (I) | 390 202.00 | 330 943.00 | | 390 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 968.00 | 198 619.00 | | 204 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 592.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 479.00 | 350 396.00 | | 417 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 102.00 | 17 179.00 | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 118.00 | 566 785.00 | | 645 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 320.00 | 897 728.00 | | 1 035 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 117.00 | 566 785.00 | | 645 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 768.00 | 19.00 | | 26 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 699.00 | | 851.00 | 214 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 219.00 | | 851.00 | 145 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 889.00 | 8 428.00 | | 107 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 889.00 | 8 428.00 | | 107 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 479.00 | 417 479.00 | | 417 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 436 290.00 | 436 290.00 | | 436 290.00 |
VB T. V. A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 595.00 | 454 595.00 | | 454 595.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 118.00 | 645 117.00 | | 645 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 4 013.00 | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 003.00 | 14 326.00 | | 10 003.00 |
ST Autres comptes | 44 812.00 | 32 270.00 | | 44 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 085.00 | 29 843.00 | | 33 085.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | 98.00 | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 1 847.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 421.00 | 5 860.00 | | 6 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 045.00 | 152 592.00 | | 263 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 711.00 | 85 830.00 | | 135 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 119.00 | 76 536.00 | | 88 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |