| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 768.00 | | 2 935 768.00 | 2 935 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 188.00 | | 2 953 188.00 | 2 953 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BZ Autres créances | 474 845.00 | | 474 845.00 | 474 845.00 |
CF Disponibilités | 206 441.00 | | 206 441.00 | 206 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 831.00 | | 743 831.00 | 743 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 019.00 | | 3 697 019.00 | 3 697 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 104.00 | 275 104.00 | | 275 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 084.00 | -28 513.00 | | 34 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 008.00 | 23 664.00 | | 21 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 319.00 | 1 299 891.00 | | 1 331 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 826.00 | 15 597.00 | | 16 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | 81 485.00 | | 50 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 358.00 | 125 260.00 | | 137 358.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | 6 884.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 874.00 | 2 214 379.00 | | 2 348 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 019.00 | 3 529 866.00 | | 3 697 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 239.00 | | 1 268 239.00 | 1 268 239.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 231.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 835.00 | 493 947.00 | | 186 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 270.00 | 418 983.00 | | 138 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 565.00 | 74 964.00 | | 48 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 415.00 | 1 767 230.00 | | 1 499 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 330.00 | 1 795 743.00 | | 1 465 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 084.00 | -28 513.00 | | 34 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 889.00 | | 649 108.00 | 4 564 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 308.00 | 4 774 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 308.00 | 4 757 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 690.00 | | 648 888.00 | 4 547 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 220.00 | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 569.00 | 417 194.00 | 310 262.00 | 1 714 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 569.00 | 417 194.00 | 310 262.00 | 1 714 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 470 621.00 | | | 470 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 291.00 | 425 423.00 | 1 349 236.00 | 2 131 291.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 008.00 | | | 537 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 496.00 | | | 402 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 445.00 | 482 766.00 | 3 679.00 | 486 445.00 |
VW T.V.A. | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 874.00 | 643 006.00 | 1 349 236.00 | 2 348 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |