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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 497.00 | | 2 710 497.00 | 2 710 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
BZ Autres créances | 721 767.00 | | 721 767.00 | 721 767.00 |
CF Disponibilités | 149 898.00 | | 149 898.00 | 149 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 190.00 | | 957 190.00 | 957 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 687.00 | | 3 667 687.00 | 3 667 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 364.00 | 275 104.00 | | 276 364.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 207.00 | 1 001 122.00 | | 1 035 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 222.00 | 34 084.00 | | -48 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 352.00 | 21 008.00 | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 700.00 | 1 331 319.00 | | 1 281 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 611.00 | 16 826.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 424.00 | 2 133 207.00 | | 2 126 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | 50 309.00 | | 61 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 298.00 | 137 358.00 | | 183 298.00 |
EA Autres dettes | 13 270.00 | 28 000.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 376.00 | 2 348 874.00 | | 2 385 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 687.00 | 3 697 019.00 | | 3 667 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
FD Production vendue biens | 1 213 935.00 | | 1 213 935.00 | 1 213 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 244.00 | | 1 214 244.00 | 1 214 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 289.00 | 186 835.00 | | 608 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 850.00 | 138 270.00 | | 495 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 439.00 | 48 565.00 | | 112 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 606.00 | 1 499 415.00 | | 1 869 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 828.00 | 1 465 330.00 | | 1 917 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 222.00 | 34 084.00 | | -48 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 689.00 | | 680 793.00 | 4 774 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 480.00 | 4 663 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 480.00 | 4 645 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757 269.00 | | 680 549.00 | 4 757 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 420.00 | | 244.00 | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 501.00 | 430 410.00 | 299 406.00 | 1 821 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 501.00 | 430 410.00 | 299 406.00 | 1 821 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VC Groupe et associés | 715 558.00 | | | 715 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 393.00 | 473 285.00 | 1 314 703.00 | 2 109 393.00 |
VI Groupe et associés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 491.00 | | | 387 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 462.00 | | | 407 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 479.00 | 756 799.00 | 3 679.00 | 760 479.00 |
VW T.V.A. | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 131.00 | 748 023.00 | 1 314 703.00 | 2 384 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |