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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 582 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 597 604.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 962.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 487 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 299 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 844 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 442 026.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 347.00 | 281 351.00 | | 277 347.00 |
DH Report à nouveau | 970 290.00 | 986 985.00 | | 970 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 079.00 | -16 694.00 | | 15 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 390.00 | 15 831.00 | | 14 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 107.00 | 1 267 472.00 | | 1 277 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 353.00 | 1 045.00 | | 1 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353.00 | 1 045.00 | | 1 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 165.00 | 2 017 288.00 | | 1 915 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 764.00 | | 49 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 573.00 | 81 357.00 | | 186 573.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | 342 100.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 567.00 | 2 500 095.00 | | 2 163 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 026.00 | 3 768 612.00 | | 3 442 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 430 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 031.00 | |
GE Autres charges | | | 68 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707.00 | 447 547.00 | | 17 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 421 956.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | 25 591.00 | | 14 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 402.00 | 1 772 617.00 | | 1 503 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 322.00 | 1 789 311.00 | | 1 488 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 079.00 | -16 694.00 | | 15 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 596.00 | | 190 646.00 | 4 881 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427.00 | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 021.00 | 22 271.00 | 5 005 951.00 | 44 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 021.00 | 20 844.00 | 4 990 368.00 | 44 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 867.00 | | 190 365.00 | 4 864 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | 281.00 | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 159.00 | 433 031.00 | 20 844.00 | 1 996 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 159.00 | 433 031.00 | 20 844.00 | 1 996 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 484 319.00 | 484 319.00 | | 484 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 843.00 | 548 387.00 | 1 284 273.00 | 1 912 843.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 173.00 | | | 603 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 264.00 | 512 264.00 | | 512 264.00 |
VW T.V.A. | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 567.00 | 799 111.00 | 1 284 273.00 | 2 163 567.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |