| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
AP Constructions | 795 702.00 | 447 228.00 | 348 474.00 | 795 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929 421.00 | 1 467 719.00 | 2 461 702.00 | 3 929 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 385.00 | 81 213.00 | 11 172.00 | 92 385.00 |
AX Avances et acomptes | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 596.00 | 1 996 159.00 | 2 885 436.00 | 4 881 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
BZ Autres créances | 269 006.00 | | 269 006.00 | 269 006.00 |
CF Disponibilités | 525 220.00 | | 525 220.00 | 525 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 176.00 | | 883 176.00 | 883 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 771.00 | 1 996 159.00 | 3 768 612.00 | 5 764 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 351.00 | | | 281 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 667.00 | | | 1 233 667.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
DH Report à nouveau | -436 440.00 | | | -436 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 694.00 | | | -16 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 472.00 | | | 1 267 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 289.00 | | | 2 014 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 095.00 | | | 2 500 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 612.00 | | | 3 768 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 416.00 | | | 958 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 1 270 321.00 | | 1 270 321.00 | 1 270 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 647.00 | | 1 270 647.00 | 1 270 647.00 |
FQ Autres produits | | | 54 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 683.00 | |
GE Autres charges | | | 39 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 547.00 | | | 447 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 547.00 | | | 447 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 141.00 | | | 371 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 956.00 | | | 421 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 617.00 | | | 1 772 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 311.00 | | | 1 789 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 694.00 | | | -16 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 003.00 | | 976 213.00 | 4 663 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 253.00 | 16 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 620.00 | 4 881 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 367.00 | 4 864 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 339.00 | | 974 895.00 | 4 645 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 664.00 | | 1 318.00 | 17 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 505.00 | 427 880.00 | 384 226.00 | 1 952 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 505.00 | 427 880.00 | 384 226.00 | 1 952 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611.00 | 434.00 | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | 434.00 | | 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 600.00 | 333 600.00 | | 333 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VC Groupe et associés | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 289.00 | 482 196.00 | 1 274 797.00 | 2 014 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 700.00 | | | 362 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 597.00 | | | 456 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 638.00 | 318 211.00 | 1 427.00 | 319 638.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 509.00 | 958 416.00 | 1 274 797.00 | 2 490 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
ST Autres comptes | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
YT Sous‐traitance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 589.00 | | | 193 589.00 |