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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 2 656.00 | 385.00 | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 182 314.00 | 181 658.00 | 655.00 | 182 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 748.00 | 144 620.00 | 11 128.00 | 155 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 750.00 | 328 936.00 | 67 813.00 | 396 750.00 |
BT Marchandises | 218 815.00 | 18 463.00 | 200 351.00 | 218 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 116.00 | 74.00 | 34 041.00 | 34 116.00 |
BZ Autres créances | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CF Disponibilités | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 251.00 | 18 538.00 | 313 712.00 | 332 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 001.00 | 347 474.00 | 381 526.00 | 729 001.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 800.00 | 118 700.00 | | 114 800.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 41.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 320.00 | 11 199.00 | | 47 320.00 |
DL TOTAL (I) | 225 408.00 | 193 208.00 | | 225 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 191.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | 812.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 103.00 | 124 203.00 | | 124 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 054.00 | 35 390.00 | | 28 054.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 1 442.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 118.00 | 162 040.00 | | 156 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 526.00 | 355 248.00 | | 381 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 118.00 | 162 040.00 | | 156 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 433.00 | | 950 433.00 | 950 433.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 480.00 | | 950 480.00 | 950 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 184.00 | | 1 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | 184.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 816.00 | 184.00 | | 1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | -5 035.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 441.00 | 842 563.00 | | 958 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 121.00 | 831 363.00 | | 911 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 320.00 | 11 199.00 | | 47 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 950.00 | | 1 800.00 | 394 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 264.00 | | 1 800.00 | 336 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 020.00 | 5 916.00 | | 323 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 773.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 136.00 | 5 143.00 | | 321 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 461.00 | | 998.00 | 19 461.00 |
6T Sur comptes clients | 148.00 | | 73.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 609.00 | | 1 071.00 | 19 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 609.00 | | 1 071.00 | 19 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 103.00 | 124 103.00 | | 124 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |