| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 182 315.00 | 181 920.00 | 394.00 | 182 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 356.00 | 145 503.00 | 18 854.00 | 164 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 358.00 | 330 466.00 | 79 892.00 | 410 358.00 |
BT Marchandises | 225 243.00 | 20 641.00 | 204 602.00 | 225 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 526.00 | | 54 526.00 | 54 526.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 793.00 | 20 641.00 | 377 151.00 | 397 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 150.00 | 351 107.00 | 457 043.00 | 808 150.00 |
CU Autres participations | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 500.00 | 147 500.00 | | 168 500.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 10.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 962.00 | 21 372.00 | | 26 962.00 |
DL TOTAL (I) | 259 109.00 | 232 148.00 | | 259 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 237.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 2 628.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 616.00 | 199 613.00 | | 160 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 898.00 | 31 786.00 | | 30 898.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 2 688.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 934.00 | 236 951.00 | | 197 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 043.00 | 469 099.00 | | 457 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 934.00 | 236 951.00 | | 197 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 964.00 | | 942 964.00 | 942 964.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 032.00 | | 943 032.00 | 943 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | 1 211.00 | | 2 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 193.00 | 5 083.00 | | 3 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -4.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | -788.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 060.00 | 1 017 972.00 | | 955 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 098.00 | 996 600.00 | | 928 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 962.00 | 21 372.00 | | 26 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 792.00 | | 15 256.00 | 409 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 691.00 | 410 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 691.00 | 346 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 105.00 | | 10 256.00 | 351 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 5 000.00 | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 510.00 | 3 140.00 | 11 184.00 | 338 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 467.00 | 3 140.00 | 11 184.00 | 335 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 601.00 | 1 040.00 | | 19 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 601.00 | 1 040.00 | | 19 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 601.00 | 1 040.00 | | 19 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VC Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 1 696.00 | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 087.00 | 4 790.00 | | 11 087.00 |
ST Autres comptes | 52 337.00 | 55 834.00 | | 52 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 536.00 | 21 173.00 | | 13 536.00 |
YT Sous‐traitance | 5 893.00 | 5 737.00 | | 5 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 968.00 | 8 000.00 | | 13 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 465.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 2 161.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 720.00 | 61 760.00 | | 59 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 421.00 | 55 196.00 | | 63 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 822.00 | 95 534.00 | | 96 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |