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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 013.00 | 29.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 182 315.00 | 181 746.00 | 569.00 | 182 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 284.00 | 150 021.00 | 15 263.00 | 165 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 285.00 | 334 781.00 | 71 505.00 | 406 285.00 |
BT Marchandises | 226 664.00 | 19 468.00 | 207 196.00 | 226 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BZ Autres créances | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 429.00 | 19 468.00 | 308 961.00 | 328 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 715.00 | 354 249.00 | 380 466.00 | 734 715.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 600.00 | 114 800.00 | | 147 600.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | 47 320.00 | | 10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 221 776.00 | 225 409.00 | | 221 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 236.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | 1 618.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 830.00 | 124 103.00 | | 132 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 837.00 | 28 054.00 | | 20 837.00 |
EA Autres dettes | 2 817.00 | 2 107.00 | | 2 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 690.00 | 156 118.00 | | 158 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 466.00 | 381 527.00 | | 380 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 690.00 | 156 118.00 | | 158 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 848.00 | | 957 848.00 | 957 848.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 911.00 | | 957 911.00 | 957 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 7 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 744.00 | 7 094.00 | | 6 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 816.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 816.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 1 816.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 631.00 | 3 647.00 | | -5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 284.00 | 958 442.00 | | 962 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 416.00 | 911 121.00 | | 951 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 867.00 | 47 320.00 | | 10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 106.00 | | 9 535.00 | 341 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 657.00 | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 064.00 | | 9 535.00 | 338 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 936.00 | 5 844.00 | | 328 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 357.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 280.00 | 5 488.00 | | 326 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 463.00 | 1 005.00 | | 18 463.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 538.00 | 1 005.00 | 75.00 | 18 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 538.00 | 1 005.00 | 75.00 | 18 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 830.00 | 132 830.00 | | 132 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 725.00 | 156 725.00 | | 156 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |