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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 182 315.00 | 181 833.00 | 481.00 | 182 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 284.00 | 153 634.00 | 11 650.00 | 165 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 792.00 | 338 510.00 | 71 282.00 | 409 792.00 |
BT Marchandises | 244 801.00 | 19 601.00 | 225 200.00 | 244 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
BZ Autres créances | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CF Disponibilités | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 418.00 | 19 601.00 | 397 817.00 | 417 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 210.00 | 358 111.00 | 469 099.00 | 827 210.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DL TOTAL (I) | 232 148.00 | | | 232 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 613.00 | | | 199 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 099.00 | | | 469 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 951.00 | | | 236 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 285.00 | | 3 506.00 | 406 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 599.00 | | 3 506.00 | 347 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 781.00 | 3 729.00 | | 334 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 29.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 767.00 | 3 700.00 | | 331 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 468.00 | 133.00 | | 19 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 468.00 | 133.00 | | 19 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 468.00 | 133.00 | | 19 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 613.00 | 199 613.00 | | 199 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VC Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 103.00 | 95 103.00 | | 95 103.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 324.00 | 234 324.00 | | 234 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |