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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 148 607.00 | 47 282.00 | 101 325.00 | 148 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 454.00 | 422 202.00 | 127 252.00 | 549 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 065.00 | 991 328.00 | 172 737.00 | 1 164 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 176.00 | 1 462 576.00 | 682 600.00 | 2 145 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BT Marchandises | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BZ Autres créances | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
CF Disponibilités | 330 297.00 | | 330 297.00 | 330 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 384.00 | | 540 384.00 | 540 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 559.00 | 1 462 576.00 | 1 222 983.00 | 2 685 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 313.00 | | | 86 313.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 768 383.00 | 749 173.00 | | 768 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 874.00 | 19 210.00 | | -47 874.00 |
DK Provisions réglementées | 9 500.00 | 7 184.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 895 010.00 | 940 568.00 | | 895 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 436.00 | 53 809.00 | | 34 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 3 899.00 | | 3 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 875.00 | 67 554.00 | | 84 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 584.00 | 159 425.00 | | 135 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 334.00 | | |
EA Autres dettes | | 46 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 974.00 | 339 116.00 | | 327 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 983.00 | 1 279 684.00 | | 1 222 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 682.00 | 304 680.00 | | 233 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 295 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 2 410.00 | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | 5 365.00 | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -2 955.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 786.00 | 2 454 997.00 | | 2 329 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 661.00 | 2 435 787.00 | | 2 377 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 874.00 | 19 210.00 | | -47 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 450.00 | | 33 745.00 | 2 112 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 107 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 2 145 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 1 862 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 939.00 | | 14 107.00 | 1 848 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 955.00 | | 19 638.00 | 87 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 613.00 | 121 884.00 | 920.00 | 1 341 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 848.00 | 121 884.00 | 920.00 | 1 339 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
VB T. V. A. | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 436.00 | 9 957.00 | 24 479.00 | 34 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
VP Divers | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 850.00 | 215 850.00 | | 215 850.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 161.00 | 233 682.00 | 24 479.00 | 258 161.00 |