| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 148 607.00 | 57 779.00 | 90 828.00 | 148 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 857.00 | 510 829.00 | 104 027.00 | 614 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 479.00 | 1 104 255.00 | 272 224.00 | 1 376 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 875.00 | 1 674 628.00 | 765 247.00 | 2 439 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BT Marchandises | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BZ Autres créances | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
CF Disponibilités | 312 019.00 | | 312 019.00 | 312 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 370.00 | | 487 370.00 | 487 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 245.00 | 1 674 628.00 | 1 252 617.00 | 2 927 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 716 702.00 | 720 509.00 | | 716 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 364.00 | -3 807.00 | | 8 364.00 |
DK Provisions réglementées | 5 960.00 | 9 414.00 | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 896 026.00 | 891 116.00 | | 896 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 229.00 | 31 648.00 | | 76 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 3 438.00 | | 3 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 288.00 | 23 856.00 | | 24 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 356.00 | 75 342.00 | | 76 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 056.00 | 160 179.00 | | 176 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 591.00 | 311 948.00 | | 356 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 617.00 | 1 203 065.00 | | 1 252 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 672.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 460.00 | | 2 254 460.00 | 2 254 460.00 |
FG Production vendue services | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 829.00 | | 2 254 829.00 | 2 254 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | 4 048.00 | | 2 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 454.00 | 1 243.00 | | 3 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 675.00 | 5 291.00 | | 5 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | 391.00 | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 1 548.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | 3 743.00 | | 3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -578.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 503.00 | 2 402 530.00 | | 2 274 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 139.00 | 2 406 338.00 | | 2 266 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 364.00 | -3 807.00 | | 8 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 532.00 | | 89 348.00 | 2 382 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 005.00 | 2 439 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 005.00 | 2 139 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 886.00 | | 89 063.00 | 2 082 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 090.00 | | 285.00 | 124 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 812.00 | 114 915.00 | 30 100.00 | 1 589 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 048.00 | 114 915.00 | 30 100.00 | 1 588 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 414.00 | | 3 454.00 | 9 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 414.00 | | 3 454.00 | 9 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 686.00 | 107 686.00 | | 107 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 229.00 | 22 988.00 | 53 240.00 | 76 229.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 375.00 | 198 375.00 | | 198 375.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 303.00 | 279 062.00 | 53 240.00 | 332 303.00 |