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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 148 607.00 | 63 026.00 | 85 581.00 | 148 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 808.00 | 535 037.00 | 121 771.00 | 656 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 749.00 | 1 159 900.00 | 224 848.00 | 1 384 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 228.00 | 1 759 727.00 | 776 500.00 | 2 536 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BT Marchandises | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BZ Autres créances | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CF Disponibilités | 400 022.00 | | 400 022.00 | 400 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 333.00 | | 550 333.00 | 550 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 561.00 | 1 759 727.00 | 1 326 834.00 | 3 086 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 725 066.00 | 716 702.00 | | 725 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 331.00 | 8 364.00 | | 71 331.00 |
DK Provisions réglementées | 3 985.00 | 5 960.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 965 382.00 | 896 026.00 | | 965 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 240.00 | 76 229.00 | | 53 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 209.00 | 24 288.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 095.00 | 76 356.00 | | 84 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 832.00 | 176 056.00 | | 160 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 360.00 | | | 55 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 451.00 | 356 591.00 | | 361 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 834.00 | 1 252 617.00 | | 1 326 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 875.00 | | 111 457.00 | 2 439 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 104.00 | 2 536 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 104.00 | 2 236 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 943.00 | | 111 457.00 | 2 139 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 375.00 | | | 124 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 628.00 | 100 203.00 | 15 104.00 | 1 674 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 864.00 | 100 203.00 | 15 104.00 | 1 672 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 960.00 | | 1 975.00 | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | | 1 975.00 | 5 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VB T. V. A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 240.00 | 17 189.00 | 36 051.00 | 53 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 902.00 | 169 902.00 | | 169 902.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 242.00 | 323 191.00 | 36 051.00 | 359 242.00 |