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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 148 607.00 | 52 532.00 | 96 075.00 | 148 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 065.00 | 476 398.00 | 87 666.00 | 564 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 214.00 | 1 059 117.00 | 311 097.00 | 1 370 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 232.00 | 1 589 812.00 | 793 420.00 | 2 383 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BT Marchandises | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BZ Autres créances | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
CF Disponibilités | 190 845.00 | | 190 845.00 | 190 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 644.00 | | 409 644.00 | 409 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 877.00 | 1 589 812.00 | 1 203 065.00 | 2 792 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 720 509.00 | 768 383.00 | | 720 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 807.00 | -47 874.00 | | -3 807.00 |
DK Provisions réglementées | 9 414.00 | 9 500.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 891 116.00 | 895 010.00 | | 891 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 648.00 | 34 436.00 | | 31 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | 3 266.00 | | 3 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 856.00 | 69 813.00 | | 23 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 342.00 | 84 875.00 | | 75 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 179.00 | 135 584.00 | | 160 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 948.00 | 327 974.00 | | 311 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 065.00 | 1 222 983.00 | | 1 203 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 672.00 | 233 682.00 | | 273 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 176.00 | | 239 257.00 | 2 145 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 124 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 383 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 556.00 | | | 175 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 126.00 | | 220 760.00 | 1 862 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 493.00 | | 18 497.00 | 107 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 576.00 | 127 236.00 | | 1 462 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 812.00 | 127 236.00 | | 1 460 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 479.00 | 10 058.00 | 14 421.00 | 24 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
VP Divers | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 418.00 | 234 418.00 | | 234 418.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 093.00 | 273 672.00 | 14 421.00 | 288 093.00 |