| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 323 388.00 | | 3 323 388.00 | 3 323 388.00 |
AN Terrains | 157 855.00 | 95 432.00 | 62 423.00 | 157 855.00 |
AP Constructions | 603 637.00 | 497 667.00 | 105 970.00 | 603 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499.00 | 39 979.00 | 4 520.00 | 44 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 208.00 | 198 898.00 | 62 310.00 | 261 208.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 905.00 | 831 976.00 | 3 560 928.00 | 4 392 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 117.00 | | 147 117.00 | 147 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 942.00 | 180 018.00 | 1 539 924.00 | 1 719 942.00 |
BZ Autres créances | 831 017.00 | | 831 017.00 | 831 017.00 |
CF Disponibilités | 300 640.00 | | 300 640.00 | 300 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 087.00 | 180 018.00 | 2 854 068.00 | 3 034 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 992.00 | 1 011 995.00 | 6 414 997.00 | 7 426 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 824.00 | 973 824.00 | | 973 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 920.00 | 320 920.00 | | 320 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528.00 | 849 528.00 | | 849 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DH Report à nouveau | -105 401.00 | -89 729.00 | | -105 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 649.00 | -15 671.00 | | -682 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 427.00 | 2 043 076.00 | | 1 360 427.00 |
DP Provisions pour risques | 120 900.00 | 29 000.00 | | 120 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 021.00 | 92 121.00 | | 184 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744.00 | 8 650.00 | | 41 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 398.00 | 1 868 660.00 | | 1 636 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 981.00 | 1 251 179.00 | | 1 014 981.00 |
EA Autres dettes | 1 532 599.00 | 397 650.00 | | 1 532 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 826.00 | 773 791.00 | | 644 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 549.00 | 4 299 932.00 | | 4 870 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 997.00 | 6 435 130.00 | | 6 414 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 827.00 | 3 655 106.00 | | 3 838 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 744.00 | 8 650.00 | | 41 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 174.00 | | 113 174.00 | 113 174.00 |
FG Production vendue services | 10 413 233.00 | 1 330 986.00 | 11 744 219.00 | 10 413 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 526 407.00 | 1 330 986.00 | 11 857 394.00 | 10 526 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 965 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 443.00 | |
GE Autres charges | | | 73 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 101 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 917.00 | 9 543.00 | | 8 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 315.00 | 128 965.00 | | 129 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 315.00 | 176 965.00 | | 129 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 184.00 | 50 932.00 | | 582 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 900.00 | 29 000.00 | | 91 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 084.00 | 79 932.00 | | 674 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 769.00 | 97 032.00 | | -544 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 724.00 | 14 176 053.00 | | 12 096 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 374.00 | 14 191 724.00 | | 12 779 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 649.00 | -15 671.00 | | -682 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 481.00 | 141 192.00 | | 139 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 478.00 | | 32 452.00 | 4 361 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 4 392 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 1 067 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 388.00 | | | 3 323 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 074.00 | | 29 252.00 | 1 038 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 200.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 137.00 | 35 965.00 | 125.00 | 796 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 137.00 | 35 965.00 | 125.00 | 796 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 121.00 | 91 900.00 | | 92 121.00 |
6T Sur comptes clients | 253 114.00 | 20 443.00 | 93 539.00 | 253 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 114.00 | 20 443.00 | 93 539.00 | 253 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 235.00 | 112 343.00 | 93 539.00 | 345 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 443.00 | 93 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 398.00 | 1 636 398.00 | | 1 636 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 873.00 | 352 873.00 | | 352 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 358.00 | 269 358.00 | | 269 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 826.00 | 128 965.00 | 515 860.00 | 644 826.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 1 200.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 111.00 | | | 1 514 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 830.00 | | | 205 830.00 |
VB T. V. A. | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
VC Groupe et associés | 549 550.00 | | | 549 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 400.00 | 1 430 400.00 | | 1 430 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VP Divers | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 629.00 | 2 587 529.00 | 1 100.00 | 2 588 629.00 |
VW T.V.A. | 349 947.00 | 349 947.00 | | 349 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 549.00 | 4 354 688.00 | 515 860.00 | 4 870 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 409.00 | 245 457.00 | | 163 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 099.00 | 670 978.00 | | 578 099.00 |
ST Autres comptes | 1 054 353.00 | 1 594 549.00 | | 1 054 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914 415.00 | 1 266 387.00 | | 914 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 105.00 | | 81.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 038 166.00 | 1 186 667.00 | | 1 038 166.00 |
YT Sous‐traitance | 5 062 120.00 | 4 487 872.00 | | 5 062 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 736.00 | 83 936.00 | | 93 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 083.00 | 143 827.00 | | 111 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 492.00 | 389 284.00 | | 274 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 090 602.00 | 2 527 856.00 | | 2 090 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229 521.00 | 1 473 527.00 | | 1 229 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 702 725.00 | 8 103 725.00 | | 7 702 725.00 |