| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 323 388.00 | 938 671.00 | 2 384 717.00 | 3 323 388.00 |
AN Terrains | 157 855.00 | 102 063.00 | 55 792.00 | 157 855.00 |
AP Constructions | 603 637.00 | 552 091.00 | 51 545.00 | 603 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 8 152.00 | 2 087.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 990.00 | 220 372.00 | 72 617.00 | 292 990.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 388 126.00 | 1 821 351.00 | 2 566 775.00 | 4 388 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 524.00 | | 137 524.00 | 137 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 070.00 | 101 916.00 | 1 262 154.00 | 1 364 070.00 |
BZ Autres créances | 574 640.00 | | 574 640.00 | 574 640.00 |
CF Disponibilités | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 492.00 | 101 916.00 | 1 999 576.00 | 2 101 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 619.00 | 1 923 267.00 | 4 566 351.00 | 6 489 619.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 824.00 | 973 824.00 | | 973 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 920.00 | 320 920.00 | | 320 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528.00 | 849 528.00 | | 849 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DH Report à nouveau | -187 405.00 | -312 665.00 | | -187 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 508.00 | 125 259.00 | | -96 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 563.00 | 1 961 072.00 | | 1 864 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 805.00 | 1 496 538.00 | | 949 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 173.00 | 970 948.00 | | 844 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 130.00 | | |
EA Autres dettes | 586 757.00 | 1 317 948.00 | | 586 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 930.00 | 386 895.00 | | 257 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 666.00 | 4 189 462.00 | | 2 638 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 351.00 | 6 213 656.00 | | 4 566 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 701.00 | 3 931 532.00 | | 2 509 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 595.00 | 259.00 | 204 854.00 | 204 595.00 |
FG Production vendue services | 8 581 989.00 | 368 826.00 | 8 950 815.00 | 8 581 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 584.00 | 369 085.00 | 9 155 670.00 | 8 786 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 202 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 131.00 | 6 735.00 | | 5 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 066.00 | 128 965.00 | | 414 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 066.00 | 249 865.00 | | 414 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 720.00 | 125 390.00 | | 64 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 324.00 | 639 347.00 | | 299 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 204.00 | 764 737.00 | | 367 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 861.00 | -514 871.00 | | 46 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 577.00 | 13 301 782.00 | | 9 618 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 715 086.00 | 13 176 522.00 | | 9 715 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 508.00 | 125 259.00 | | -96 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 971.00 | 140 824.00 | | 141 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 034.00 | | 9 378.00 | 4 397 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 161.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 285.00 | 4 388 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 1 064 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 389.00 | | | 3 323 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 469.00 | | 9 378.00 | 1 067 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 189.00 | 40 456.00 | 8 964.00 | 851 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 189.00 | 40 456.00 | 8 964.00 | 851 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 639 347.00 | 299 324.00 | | 639 347.00 |
6T Sur comptes clients | 111 679.00 | 28 955.00 | 38 718.00 | 111 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 026.00 | 328 279.00 | 38 718.00 | 751 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 147.00 | 328 279.00 | 38 718.00 | 814 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 955.00 | 38 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 299 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 806.00 | 949 806.00 | | 949 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 658.00 | 317 658.00 | | 317 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 038.00 | 236 038.00 | | 236 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 930.00 | 128 965.00 | 128 965.00 | 257 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 110.00 | 1 274 110.00 | | 1 274 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
VB T. V. A. | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
VC Groupe et associés | 324 409.00 | 324 409.00 | | 324 409.00 |
VI Groupe et associés | 437 680.00 | 437 680.00 | | 437 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VP Divers | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 711.00 | 1 938 711.00 | | 1 938 711.00 |
VW T.V.A. | 245 483.00 | 245 483.00 | | 245 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 667.00 | 2 509 701.00 | 128 965.00 | 2 638 667.00 |