| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 323 388.00 | 2 113 139.00 | 1 210 249.00 | 3 323 388.00 |
AN Terrains | 157 855.00 | 102 063.00 | 55 792.00 | 157 855.00 |
AP Constructions | 603 637.00 | 570 455.00 | 33 181.00 | 603 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 8 813.00 | 1 426.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 220.00 | 244 224.00 | 61 996.00 | 306 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 357.00 | 3 038 695.00 | 1 362 661.00 | 4 401 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 270.00 | | 93 270.00 | 93 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 022.00 | 77 843.00 | 924 178.00 | 1 002 022.00 |
BZ Autres créances | 630 846.00 | | 630 846.00 | 630 846.00 |
CF Disponibilités | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 899.00 | 77 843.00 | 1 672 055.00 | 1 749 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 256.00 | 3 116 539.00 | 3 034 717.00 | 6 151 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 824.00 | 973 824.00 | | 973 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 920.00 | 320 920.00 | | 320 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528.00 | 849 528.00 | | 849 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DH Report à nouveau | -283 914.00 | -187 405.00 | | -283 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 095.00 | -96 508.00 | | -1 327 095.00 |
DL TOTAL (I) | 537 468.00 | 1 864 563.00 | | 537 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 424.00 | 949 805.00 | | 884 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 481.00 | 844 173.00 | | 593 481.00 |
EA Autres dettes | 827 143.00 | 586 757.00 | | 827 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 965.00 | 257 930.00 | | 128 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 127.00 | 2 638 666.00 | | 2 434 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 717.00 | 4 566 351.00 | | 3 034 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 127.00 | 2 509 701.00 | | 2 434 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 233.00 | | 169 233.00 | 169 233.00 |
FG Production vendue services | 6 590 735.00 | 111 951.00 | 6 702 686.00 | 6 590 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 968.00 | 111 951.00 | 6 871 919.00 | 6 759 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 904 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 127 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | 5 131.00 | | 4 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 965.00 | 414 066.00 | | 128 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 965.00 | 414 066.00 | | 128 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 351.00 | 64 720.00 | | 57 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 174 468.00 | 299 324.00 | | 1 174 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 819.00 | 367 204.00 | | 1 231 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102 854.00 | 46 861.00 | | -1 102 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 478.00 | 9 618 577.00 | | 7 035 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 573.00 | 9 715 086.00 | | 8 362 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 095.00 | -96 508.00 | | -1 327 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 993.00 | 141 971.00 | | 142 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 127.00 | | 13 230.00 | 4 388 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 401 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 389.00 | | | 3 323 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 723.00 | | 13 230.00 | 1 064 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 681.00 | 42 876.00 | | 882 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 681.00 | 42 876.00 | | 882 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 938 671.00 | 1 174 468.00 | | 938 671.00 |
6T Sur comptes clients | 101 916.00 | 3 889.00 | 27 961.00 | 101 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 587.00 | 1 178 357.00 | 27 961.00 | 1 040 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 708.00 | 1 178 357.00 | 27 961.00 | 1 103 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 889.00 | 27 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 174 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 424.00 | 884 424.00 | | 884 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 744.00 | 162 744.00 | | 162 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 965.00 | 128 965.00 | | 128 965.00 |
UX Autres créances clients | 913 888.00 | 913 888.00 | | 913 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
VB T. V. A. | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
VC Groupe et associés | 324 409.00 | 324 409.00 | | 324 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 698 725.00 | 698 725.00 | | 698 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VP Divers | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 869.00 | 1 632 869.00 | | 1 632 869.00 |
VW T.V.A. | 213 814.00 | 213 814.00 | | 213 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 128.00 | 2 434 128.00 | | 2 434 128.00 |