| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 323 388.00 | 3 290 303.00 | 33 085.00 | 3 323 388.00 |
AN Terrains | 157 855.00 | 102 063.00 | 55 792.00 | 157 855.00 |
AP Constructions | 622 846.00 | 588 882.00 | 33 964.00 | 622 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 9 474.00 | 765.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 549.00 | 263 222.00 | 49 327.00 | 312 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 895.00 | 4 253 945.00 | 172 950.00 | 4 426 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 021.00 | | 129 021.00 | 129 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 710.00 | 71 457.00 | 801 253.00 | 872 710.00 |
BZ Autres créances | 485 432.00 | | 485 432.00 | 485 432.00 |
CF Disponibilités | 56 042.00 | | 56 042.00 | 56 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 217.00 | 71 457.00 | 1 514 759.00 | 1 586 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 112.00 | 4 325 402.00 | 1 687 710.00 | 6 013 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 824.00 | 973 824.00 | | 973 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 920.00 | 320 920.00 | | 320 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528.00 | 849 528.00 | | 849 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 009.00 | -283 914.00 | | -1 611 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 729.00 | -1 327 095.00 | | -1 041 729.00 |
DL TOTAL (I) | -504 261.00 | 537 468.00 | | -504 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 113.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 376.00 | 884 424.00 | | 646 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 367.00 | 593 481.00 | | 568 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
EA Autres dettes | 886 109.00 | 827 143.00 | | 886 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 128 850.00 | 2 434 127.00 | | 2 128 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 710.00 | 3 034 717.00 | | 1 687 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 850.00 | 2 434 127.00 | | 2 128 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 113.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 978.00 | 217.00 | 316 195.00 | 315 978.00 |
FG Production vendue services | 5 333 322.00 | 108 349.00 | 5 441 671.00 | 5 333 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 300.00 | 108 566.00 | 5 757 866.00 | 5 649 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 11 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 4 120.00 | | 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | 52.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 966.00 | 128 965.00 | | 128 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 966.00 | 128 965.00 | | 128 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 024.00 | 57 351.00 | | 15 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 164.00 | 1 174 468.00 | | 1 177 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 188.00 | 1 231 819.00 | | 1 192 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063 222.00 | -1 102 854.00 | | -1 063 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 280.00 | 7 035 478.00 | | 5 933 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 010.00 | 8 362 573.00 | | 6 975 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 729.00 | -1 327 095.00 | | -1 041 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 143 934.00 | 142 993.00 | | 143 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 357.00 | | 27 219.00 | 4 401 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 4 426 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 1 103 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 389.00 | | | 3 323 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 953.00 | | 27 219.00 | 1 077 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 556.00 | 39 766.00 | 1 680.00 | 925 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 556.00 | 39 766.00 | 1 680.00 | 925 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 113 139.00 | 1 177 164.00 | | 2 113 139.00 |
6T Sur comptes clients | 77 844.00 | 9 015.00 | 15 402.00 | 77 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190 983.00 | 1 186 179.00 | 15 402.00 | 2 190 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 104.00 | 1 186 179.00 | 15 402.00 | 2 254 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 015.00 | 15 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 177 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 377.00 | 646 377.00 | | 646 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 121.00 | 169 121.00 | | 169 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
UX Autres créances clients | 796 257.00 | 796 257.00 | | 796 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
VB T. V. A. | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VC Groupe et associés | 324 409.00 | 324 409.00 | | 324 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 813 705.00 | 813 705.00 | | 813 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VP Divers | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 154.00 | 1 401 154.00 | | 1 401 154.00 |
VW T.V.A. | 157 608.00 | 157 608.00 | | 157 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 850.00 | 2 128 850.00 | | 2 128 850.00 |