| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 34 964 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 857 463.00 | 1 825 402.00 | 2 032 061.00 | 3 857 463.00 |
AH Fonds commercial | 3 938 809.00 | 1 548 565.00 | 2 390 244.00 | 3 938 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 2 162.00 | 2 792.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 390 448.00 | 6 059 800.00 | 3 330 647.00 | 9 390 448.00 |
AX Avances et acomptes | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 257 385.00 | | 4 257 385.00 | 4 257 385.00 |
BF Prêts | 125 642.00 | | 125 642.00 | 125 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668 000.00 | | 1 668 000.00 | 1 668 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 010 071.00 | 11 578 973.00 | 44 431 098.00 | 56 010 071.00 |
BP En cours de production de services | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 753.00 | | 216 753.00 | 216 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 139 778.00 | 556 296.00 | 90 583 481.00 | 91 139 778.00 |
BZ Autres créances | 40 959 232.00 | 3 605 490.00 | 37 353 742.00 | 40 959 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 594 462.00 | | 13 594 462.00 | 13 594 462.00 |
CF Disponibilités | 21 095 131.00 | | 21 095 131.00 | 21 095 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198 383.00 | | 2 198 383.00 | 2 198 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 310 716.00 | 4 161 786.00 | 165 148 929.00 | 169 310 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 332 102.00 | 15 740 759.00 | 209 591 343.00 | 225 332 102.00 |
CU Autres participations | 32 643 133.00 | 2 143 044.00 | 30 500 089.00 | 32 643 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 51 500 000.00 | 44 000 000.00 | | 51 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 661.00 | 590 519.00 | | 106 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 665 575.00 | 8 729 875.00 | | 11 665 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 511.00 | 974 076.00 | | 1 034 511.00 |
DL TOTAL (I) | 108 311 647.00 | 98 299 369.00 | | 108 311 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486 503.00 | 1 819 456.00 | | 1 486 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 854.00 | 121 150.00 | | 662 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 149 357.00 | 1 940 606.00 | | 2 149 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 037 362.00 | 16 330 049.00 | | 27 037 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 027.00 | 108 081.00 | | 127 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590 643.00 | 5 169 020.00 | | 8 590 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 234 401.00 | 46 042 264.00 | | 50 234 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 102.00 | 138 157.00 | | 429 102.00 |
EA Autres dettes | 6 612 193.00 | 1 726 357.00 | | 6 612 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 087 754.00 | 6 382 860.00 | | 6 087 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 118 483.00 | 75 927 154.00 | | 99 118 483.00 |
ED (V) | 11 856.00 | 8 545.00 | | 11 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 591 343.00 | 176 175 674.00 | | 209 591 343.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 396 000.00 | 13 172 000.00 | | 22 396 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 892 282.00 | 2 509 443.00 | 231 401 725.00 | 228 892 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 892 282.00 | 2 509 443.00 | 231 401 725.00 | 228 892 282.00 |
FM Production stockée | | | -191 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 856 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 104 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 406 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 627 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 236 919.00 | |
GE Autres charges | | | 269 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 863 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 993 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 028 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079 141.00 | 2 079 339.00 | | 2 079 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 797.00 | 1 204 677.00 | | 101 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 938.00 | 3 284 016.00 | | 2 180 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 561.00 | 86.00 | | 11 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 791.00 | 2 741 911.00 | | 733 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 993.00 | 130 126.00 | | 229 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 346.00 | 2 872 123.00 | | 975 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 592.00 | 411 893.00 | | 1 205 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 128 085.00 | 187 351.00 | | 1 128 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440 396.00 | 2 479 893.00 | | 4 440 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 716 048.00 | 212 188 090.00 | | 235 716 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 050 473.00 | 203 458 216.00 | | 224 050 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 665 575.00 | 8 729 875.00 | | 11 665 575.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 352 000.00 | 13 134 000.00 | | 22 352 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 396 000.00 | 13 172 000.00 | | 22 396 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 688 983.00 | | 21 617 786.00 | 38 688 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 059 689.00 | 38 811 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296 698.00 | 56 010 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 573.00 | 7 796 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 436.00 | 9 402 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154 858.00 | | 661 986.00 | 7 154 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097 942.00 | | 1 521 170.00 | 9 097 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 436 182.00 | | 19 434 629.00 | 22 436 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455 235.00 | 1 486 730.00 | 1 054 601.00 | 7 455 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 796.00 | 354 179.00 | 20 573.00 | 1 491 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 963 440.00 | 1 132 551.00 | 1 034 028.00 | 5 963 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 974 076.00 | 60 435.00 | | 974 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 606.00 | 1 248 234.00 | 1 039 484.00 | 1 940 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 539 765.00 | 8 800.00 | | 1 539 765.00 |
6T Sur comptes clients | 215 372.00 | 439 441.00 | 98 517.00 | 215 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568 678.00 | 3 073 049.00 | 36 237.00 | 568 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151 237.00 | 3 836 912.00 | 134 754.00 | 4 151 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065 919.00 | 5 145 581.00 | 1 174 238.00 | 7 065 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758 209.00 | 1 166 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 326 937.00 | 7 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590 643.00 | 8 590 643.00 | | 8 590 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682 910.00 | 15 682 910.00 | | 15 682 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241 530.00 | 13 241 530.00 | | 13 241 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 102.00 | 429 102.00 | | 429 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 612 193.00 | 6 548 108.00 | 64 085.00 | 6 612 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 087 754.00 | 6 087 754.00 | | 6 087 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
UP Prêts | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668 000.00 | 118 091.00 | | 1 668 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 549 838.00 | | | 90 549 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 940.00 | | | 589 940.00 |
VB T. V. A. | 1 218 186.00 | | | 1 218 186.00 |
VC Groupe et associés | 32 168 885.00 | | | 32 168 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347 401.00 | 3 347 401.00 | | 3 347 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 658 587.00 | 5 539 687.00 | 17 864 726.00 | 23 658 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 037 430.00 | | | 13 037 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975 797.00 | | | 2 975 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638 310.00 | | | 5 638 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 494 543.00 | | | 1 494 543.00 |
VP Divers | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953 566.00 | 3 953 566.00 | | 3 953 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198 383.00 | | | 2 198 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 209 750.00 | 103 667 109.00 | 32 542 640.00 | 136 209 750.00 |
VW T.V.A. | 17 298 058.00 | 17 298 058.00 | | 17 298 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 993 210.00 | 80 810 224.00 | 17 928 811.00 | 98 993 210.00 |