| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 88 641 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141 134.00 | 4 725 997.00 | 1 415 137.00 | 6 141 134.00 |
AH Fonds commercial | 30 768 957.00 | 1 758 087.00 | 29 010 870.00 | 30 768 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 291 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 977 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 803 932.00 | | 3 803 932.00 | 3 803 932.00 |
BF Prêts | 101 596.00 | | 101 596.00 | 101 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 667 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 576 000.00 | |
BP En cours de production de services | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 102.00 | | 285 102.00 | 285 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 105 110.00 | 689 957.00 | 116 415 153.00 | 117 105 110.00 |
BZ Autres créances | | | 223 133 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 055 754.00 | 52 693.00 | 6 003 061.00 | 6 055 754.00 |
CF Disponibilités | | | 120 927 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 226 632.00 | | 3 226 632.00 | 3 226 632.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 344 060 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 636 000.00 | |
CU Autres participations | 18 087 788.00 | 5 158 843.00 | 12 928 946.00 | 18 087 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 116 421 000.00 | 106 011 000.00 | | 116 421 000.00 |
DH Report à nouveau | 821 300.00 | 661 907.00 | | 821 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 905.00 | 13 079 259.00 | | 2 776 905.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109 375.00 | 1 109 375.00 | | 1 109 375.00 |
DL TOTAL (I) | 180 874 000.00 | 172 923 000.00 | | 180 874 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 102 148.00 | 5 364 659.00 | | 5 102 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 308.00 | 6 287 328.00 | | 3 769 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 838 000.00 | 102 724 000.00 | | 94 838 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 773.00 | 196 454.00 | | 243 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246 596.00 | 11 471 139.00 | | 13 246 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 813 458.00 | 67 871 869.00 | | 70 813 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 069.00 | 257 535.00 | | 239 069.00 |
EA Autres dettes | 190 903 000.00 | 168 152 000.00 | | 190 903 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 041 188.00 | 8 592 727.00 | | 10 041 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 741 000.00 | 270 876 000.00 | | 285 741 000.00 |
ED (V) | | 10 062.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 636 000.00 | 443 824 000.00 | | 466 636 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -477 000.00 | -279 000.00 | | -477 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 930 000.00 | 27 191 000.00 | | 24 930 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 188 000.00 | |
FG Production vendue services | 310 434 813.00 | 3 255 759.00 | 313 690 573.00 | 310 434 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 188 000.00 | |
FM Production stockée | | | -18 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 823 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 522 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 190 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 483 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 833 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 211 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 618 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 175 727.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 537 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 286 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 718 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 551 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 772 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 057 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 164 826.00 | 3 359 446.00 | | 2 164 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 455.00 | 358 801.00 | | 218 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383 280.00 | 3 718 247.00 | | 2 383 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 813.00 | 179 012.00 | | 126 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 745.00 | 3 534 194.00 | | 2 183 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 227.00 | 510 765.00 | | 579 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889 784.00 | 4 223 970.00 | | 2 889 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 504.00 | -505 723.00 | | -506 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 998 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 659 000.00 | -14 114 000.00 | | -9 659 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 129 162.00 | 357 707 985.00 | | 324 129 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 352 258.00 | 344 628 727.00 | | 321 352 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 905.00 | 13 079 259.00 | | 2 776 905.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 732 000.00 | 26 983 000.00 | | 24 732 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 930 000.00 | 27 191 000.00 | | 24 930 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 697 643.00 | | 10 289 517.00 | 76 697 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 178 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 966 069.00 | 24 431 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 442 216.00 | 78 544 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 752 385.00 | 36 910 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723 762.00 | 17 203 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 294 194.00 | | 368 281.00 | 38 294 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268 239.00 | | 3 658 811.00 | 16 268 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 135 209.00 | | 6 262 425.00 | 22 135 209.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 869 471.00 | 3 736 414.00 | 3 248 970.00 | 12 869 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212 297.00 | 1 057 252.00 | 543 551.00 | 4 212 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 657 175.00 | 2 679 162.00 | 2 705 419.00 | 8 657 175.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 375.00 | | | 1 109 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 921 608.00 | 3 175 727.00 | 808 818.00 | 6 921 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 728 844.00 | 29 242.00 | | 1 728 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 171 540.00 | 451 357.00 | 932 940.00 | 1 171 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 596 088.00 | 64 027.00 | 445 553.00 | 5 596 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 041 439.00 | 4 264 502.00 | 1 484 494.00 | 10 041 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 072 422.00 | 7 440 229.00 | 2 293 312.00 | 18 072 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667 660.00 | 1 741 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 772 569.00 | 551 772.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246 596.00 | 13 246 596.00 | | 13 246 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 878 980.00 | 22 878 980.00 | | 22 878 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194 854.00 | 19 194 854.00 | | 19 194 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 069.00 | 239 069.00 | | 239 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554 710.00 | 4 554 710.00 | | 4 554 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 041 188.00 | 10 041 188.00 | | 10 041 188.00 |
UP Prêts | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438 248.00 | 279 560.00 | 2 158 688.00 | 2 438 248.00 |
UX Autres créances clients | 116 282 215.00 | 116 282 215.00 | | 116 282 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334 755.00 | 2 334 755.00 | | 2 334 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822 895.00 | 1.00 | 822 894.00 | 822 895.00 |
VB T. V. A. | 1 901 277.00 | 1 901 277.00 | | 1 901 277.00 |
VC Groupe et associés | 30 151 287.00 | 9 793 092.00 | 20 358 195.00 | 30 151 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 308.00 | 1 267 582.00 | 501 726.00 | 1 769 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518 020.00 | | | 2 518 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596 713.00 | 7 596 713.00 | | 7 596 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 772 893.00 | 772 893.00 | | 772 893.00 |
VP Divers | 349 590.00 | 349 590.00 | | 349 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767 524.00 | 6 767 524.00 | | 6 767 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226 632.00 | 3 226 632.00 | | 3 226 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 094 366.00 | 142 754 589.00 | 23 339 777.00 | 166 094 366.00 |
VW T.V.A. | 21 972 100.00 | 21 972 100.00 | | 21 972 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 664 329.00 | 102 162 603.00 | 501 726.00 | 102 664 329.00 |