| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 45 815 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 865 359.00 | 5 519 388.00 | 1 345 970.00 | 6 865 359.00 |
AH Fonds commercial | 30 768 957.00 | 1 770 228.00 | 28 998 728.00 | 30 768 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 099 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 020 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 852 342.00 | | 3 852 342.00 | 3 852 342.00 |
BF Prêts | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 964 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 898 000.00 | |
BP En cours de production de services | 413 495.00 | | 413 495.00 | 413 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382 947.00 | | 382 947.00 | 382 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 301 672.00 | 324 063.00 | 130 977 609.00 | 131 301 672.00 |
BZ Autres créances | | | 266 382 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 978 154.00 | 160 903.00 | 5 817 251.00 | 5 978 154.00 |
CF Disponibilités | | | 159 137 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 570 901.00 | | 3 570 901.00 | 3 570 901.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 425 519 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 552 417 000.00 | |
CU Autres participations | 18 087 788.00 | 5 158 843.00 | 12 928 946.00 | 18 087 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 120 196 000.00 | 116 421 000.00 | | 120 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 610.00 | 821 300.00 | | 709 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 602 082.00 | 2 776 905.00 | | 24 602 082.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109 375.00 | 1 109 375.00 | | 1 109 375.00 |
DL TOTAL (I) | 219 573 000.00 | 181 351 000.00 | | 219 573 000.00 |
DO TOTAL (II) | -442 000.00 | -477 000.00 | | -442 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 382 000.00 | 12 171 000.00 | | 9 382 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 855 638.00 | 4 186 369.00 | | 2 855 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 382 000.00 | 12 171 000.00 | | 9 382 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 726.00 | 3 769 308.00 | | 501 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 684 000.00 | 82 688 000.00 | | 78 684 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 671.00 | 243 773.00 | | 1 024 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130 518.00 | 13 246 596.00 | | 13 130 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 841 000.00 | 4 491 000.00 | | 6 841 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 341.00 | 239 069.00 | | 411 341.00 |
EA Autres dettes | 238 379 000.00 | 186 412 000.00 | | 238 379 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 301 482.00 | 10 041 188.00 | | 9 301 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 904 000.00 | 273 591 000.00 | | 323 904 000.00 |
ED (V) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 417 000.00 | 466 636 000.00 | | 552 417 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 59 377 000.00 | 24 930 000.00 | | 59 377 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -442 000.00 | -477 000.00 | | -442 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 828 875 000.00 | |
FG Production vendue services | 380 330 542.00 | 2 325 087.00 | 382 655 629.00 | 380 330 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 875 000.00 | |
FM Production stockée | | | 376 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 795 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 570 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 383 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 062 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 682 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 991 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 504 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 730 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 065 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 340 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 737 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 412 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 791.00 | 2 164 826.00 | | 262 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 900.00 | 218 455.00 | | 227 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 691.00 | 2 383 280.00 | | 490 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 650.00 | 126 813.00 | | 108 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 949.00 | 2 183 745.00 | | 370 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 579 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 599.00 | 2 889 784.00 | | 479 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 092.00 | -506 504.00 | | 11 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 656 442.00 | | | 2 656 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540 363.00 | -1 990 781.00 | | 3 540 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 344 053.00 | 324 129 162.00 | | 396 344 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 741 971.00 | 321 352 258.00 | | 371 741 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 602 082.00 | 2 776 905.00 | | 24 602 082.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 59 412 000.00 | 24 732 000.00 | | 59 412 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 59 377 000.00 | 24 930 000.00 | | 59 377 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 544 943.00 | | 19 487 148.00 | 78 544 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 820 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 968 597.00 | 24 199 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 503 665.00 | 80 528 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 234.00 | 37 634 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 835.00 | 18 694 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 910 091.00 | | 798 458.00 | 36 910 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 203 288.00 | | 1 952 504.00 | 17 203 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 431 565.00 | | 16 736 186.00 | 24 431 565.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 356 916.00 | 3 137 376.00 | 515 862.00 | 13 356 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725 997.00 | 867 625.00 | 74 234.00 | 4 725 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 630 919.00 | 2 269 751.00 | 441 628.00 | 8 630 919.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 375.00 | | | 1 109 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 288 517.00 | 789 051.00 | 3 746 367.00 | 9 288 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 758 087.00 | 12 142.00 | | 1 758 087.00 |
6T Sur comptes clients | 689 957.00 | 351 743.00 | 717 637.00 | 689 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 214 562.00 | 2 789 544.00 | 52 693.00 | 5 214 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 821 447.00 | 3 153 429.00 | 770 330.00 | 12 821 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 219 339.00 | 3 942 480.00 | 4 516 697.00 | 23 219 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 781 134.00 | 4 464 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 346.00 | 52 693.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 130 518.00 | 13 130 518.00 | | 13 130 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 111 922.00 | 28 111 922.00 | | 28 111 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482 646.00 | 22 482 646.00 | | 22 482 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 341.00 | 411 341.00 | | 411 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401 986.00 | 6 401 986.00 | | 6 401 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 301 482.00 | 9 301 482.00 | | 9 301 482.00 |
UP Prêts | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105 421.00 | 175 547.00 | 1 929 874.00 | 2 105 421.00 |
UX Autres créances clients | 130 917 872.00 | 130 917 872.00 | | 130 917 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347 438.00 | 347 438.00 | | 347 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904 942.00 | 1 904 942.00 | | 1 904 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 800.00 | | 383 800.00 | 383 800.00 |
VB T. V. A. | 2 228 176.00 | 2 228 176.00 | | 2 228 176.00 |
VC Groupe et associés | 33 769 253.00 | 11 102 437.00 | 22 666 816.00 | 33 769 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 726.00 | 501 726.00 | | 501 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264 037.00 | | | 1 264 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409 271.00 | 2 409 271.00 | | 2 409 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VP Divers | 1 402 223.00 | 1 402 223.00 | | 1 402 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629 764.00 | 6 629 764.00 | | 6 629 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570 901.00 | 3 570 901.00 | | 3 570 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 341 452.00 | 154 360 962.00 | 24 980 490.00 | 179 341 452.00 |
VW T.V.A. | 25 068 480.00 | 25 068 480.00 | | 25 068 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 039 864.00 | 112 039 864.00 | | 112 039 864.00 |