| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 43 241 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 316 404.00 | 4 212 297.00 | 2 104 107.00 | 6 316 404.00 |
AH Fonds commercial | 31 960 989.00 | 1 728 844.00 | 30 232 144.00 | 31 960 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 105 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 4 780.00 | 173.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 202 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 897 909.00 | | 3 897 909.00 | 3 897 909.00 |
BF Prêts | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099 987.00 | | 2 099 987.00 | 2 099 987.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 133 615 000.00 | |
BP En cours de production de services | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 514.00 | | 323 514.00 | 323 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 297 132.00 | 1 171 540.00 | 113 125 592.00 | 114 297 132.00 |
BZ Autres créances | 41 685 773.00 | 5 150 535.00 | 36 535 238.00 | 41 685 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 130 076.00 | 445 553.00 | 5 684 523.00 | 6 130 076.00 |
CF Disponibilités | 32 848 210.00 | | 32 848 210.00 | 32 848 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732 993.00 | | 2 732 993.00 | 2 732 993.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 310 209 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 443 824 000.00 | |
CU Autres participations | 15 998 788.00 | 1 544 967.00 | 14 453 822.00 | 15 998 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 89 000 000.00 | 76 500 000.00 | | 89 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 661 907.00 | 412 600.00 | | 661 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 079 259.00 | 16 578 388.00 | | 13 079 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 109 375.00 | 1 266 787.00 | | 1 109 375.00 |
DL TOTAL (I) | 173 202 000.00 | 161 935 000.00 | | 173 202 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 364 659.00 | 605 168.00 | | 5 364 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 556 949.00 | 906 877.00 | | 1 556 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 921 608.00 | 1 512 045.00 | | 6 921 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287 328.00 | 19 320 624.00 | | 6 287 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 454.00 | 88 031.00 | | 196 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 471 139.00 | 13 370 515.00 | | 11 471 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 871 869.00 | 66 851 686.00 | | 67 871 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 535.00 | 443 501.00 | | 257 535.00 |
EA Autres dettes | 2 395 537.00 | 2 063 992.00 | | 2 395 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 592 727.00 | 7 503 348.00 | | 8 592 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 629 000.00 | 31 318 000.00 | | 64 629 000.00 |
ED (V) | 10 062.00 | 8 264.00 | | 10 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 824 000.00 | 379 156 000.00 | | 443 824 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 173 202 000.00 | 161 935 000.00 | | 173 202 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 505 577.00 | 850 183.00 | 346 355 760.00 | 345 505 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 334 000.00 | |
FM Production stockée | | | -82 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 652 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 986 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 634 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 917 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 084 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 986 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 915 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 734 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 806 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 180 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 926 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 529 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359 446.00 | 1 764 144.00 | | 3 359 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 801.00 | 275 140.00 | | 358 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718 247.00 | 2 039 284.00 | | 3 718 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 012.00 | 20 229.00 | | 179 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534 194.00 | 2 126 541.00 | | 3 534 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 765.00 | 173 145.00 | | 510 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223 970.00 | 2 319 915.00 | | 4 223 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 723.00 | -280 631.00 | | -505 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 998 259.00 | 2 103 043.00 | | 998 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865 711.00 | 5 977 365.00 | | 3 865 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 707 985.00 | 316 756 949.00 | | 357 707 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 628 727.00 | 300 178 561.00 | | 344 628 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 079 259.00 | 16 578 388.00 | | 13 079 259.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 26 983 000.00 | 30 595 000.00 | | 26 983 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 360 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 360 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 786 968.00 | 24 267 360.00 | 11 850 402.00 | 61 786 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 391 704.00 | 22 135 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 207 085.00 | 76 697 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 385.00 | 38 294 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559 996.00 | 16 268 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 194 050.00 | 23 603 789.00 | 751 740.00 | 14 194 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 641 567.00 | 578 223.00 | 3 608 446.00 | 13 641 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 951 350.00 | 85 348.00 | 7 490 216.00 | 33 951 350.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 856 907.00 | 3 846 375.00 | 1 833 812.00 | 10 856 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189 238.00 | 1 266 808.00 | 243 749.00 | 3 189 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667 669.00 | 2 579 567.00 | 1 590 063.00 | 7 667 669.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 266 787.00 | 11 044.00 | 168 456.00 | 1 266 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 045.00 | 6 787 465.00 | 1 377 901.00 | 1 512 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 643 023.00 | 85 822.00 | | 1 643 023.00 |
6T Sur comptes clients | 588 674.00 | 831 773.00 | 248 907.00 | 588 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 272 376.00 | 456 912.00 | 133 200.00 | 5 272 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049 039.00 | 1 374 507.00 | 382 107.00 | 9 049 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 827 871.00 | 8 173 016.00 | 1 928 464.00 | 11 827 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 844 798.00 | 1 626 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 445 772.00 | 133 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 044.00 | 168 456.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 471 139.00 | 11 471 139.00 | | 11 471 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763 542.00 | 21 763 542.00 | | 21 763 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247 103.00 | 18 247 103.00 | | 18 247 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 535.00 | 257 535.00 | | 257 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 798.00 | 2 360 798.00 | | 2 360 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 592 727.00 | 8 592 727.00 | | 8 592 727.00 |
UP Prêts | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099 987.00 | 205 951.00 | 1 894 036.00 | 2 099 987.00 |
UX Autres créances clients | 112 897 518.00 | 112 897 518.00 | | 112 897 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 792.00 | 200 792.00 | | 200 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887 787.00 | 887 787.00 | | 887 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399 614.00 | | 1 399 614.00 | 1 399 614.00 |
VB T. V. A. | 1 896 014.00 | 1 896 014.00 | | 1 896 014.00 |
VC Groupe et associés | 31 596 828.00 | 17 321 760.00 | 14 275 068.00 | 31 596 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287 328.00 | 2 770 888.00 | 1 516 439.00 | 4 287 328.00 |
VI Groupe et associés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 937 805.00 | | | 8 937 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670 143.00 | 5 670 143.00 | | 5 670 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604 670.00 | 604 670.00 | | 604 670.00 |
VP Divers | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497 073.00 | 6 497 073.00 | | 6 497 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 129.00 | 713 129.00 | | 713 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732 993.00 | 2 732 993.00 | | 2 732 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 954 410.00 | 143 385 692.00 | 17 568 718.00 | 160 954 410.00 |
VW T.V.A. | 21 364 151.00 | 21 364 151.00 | | 21 364 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 876 134.00 | 95 359 695.00 | 1 516 439.00 | 96 876 134.00 |