| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 1 814.00 | 21 736.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 579.00 | 11 083.00 | 71 496.00 | 82 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 129.00 | 12 897.00 | 93 232.00 | 106 129.00 |
BT Marchandises | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 219 777.00 | | 219 777.00 | 219 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 915.00 | | 391 915.00 | 391 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 044.00 | 12 897.00 | 485 147.00 | 498 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -342 165.00 | | | -342 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 253.00 | | | -61 253.00 |
DL TOTAL (I) | -386 649.00 | | | -386 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 306.00 | | | 647 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 796.00 | | | 871 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 147.00 | | | 485 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 796.00 | | | 871 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 082.00 | | 838 082.00 | 838 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 082.00 | | 838 082.00 | 838 082.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 117.00 | | | 838 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 371.00 | | | 899 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 253.00 | | | -61 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 930.00 | | 15 199.00 | 90 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 930.00 | | 15 199.00 | 90 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
VI Groupe et associés | 647 306.00 | 647 306.00 | | 647 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 335.00 | 121 335.00 | | 121 335.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 796.00 | 871 796.00 | | 871 796.00 |