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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 6 524.00 | 17 026.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 214.00 | 35 460.00 | 49 754.00 | 85 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 029.00 | 41 984.00 | 67 045.00 | 109 029.00 |
BT Marchandises | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BZ Autres créances | 204 730.00 | | 204 730.00 | 204 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 696.00 | | 399 696.00 | 399 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 725.00 | 41 984.00 | 466 741.00 | 508 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -403 418.00 | -403 418.00 | | -403 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 749.00 | -67 232.00 | | -38 749.00 |
DL TOTAL (I) | -527 295.00 | -488 547.00 | | -527 295.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 109 930.00 | | 1 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 421.00 | 769 160.00 | | 731 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 909.00 | 119 676.00 | | 121 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 266.00 | 27 854.00 | | 36 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 33 294.00 | 7 660.00 | | 33 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 036.00 | 1 034 280.00 | | 926 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 741.00 | 613 733.00 | | 466 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 830.00 | | 1 028 830.00 | 1 028 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 830.00 | | 1 028 830.00 | 1 028 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | 824.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 824.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | -824.00 | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 831.00 | 1 042 293.00 | | 1 028 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 580.00 | 1 109 525.00 | | 1 067 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 749.00 | -67 232.00 | | -38 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 859.00 | | 1 170.00 | 107 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 594.00 | | 1 170.00 | 107 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 364.00 | 6 620.00 | | 35 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 364.00 | 6 620.00 | | 35 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 909.00 | 121 909.00 | | 121 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VI Groupe et associés | 731 272.00 | 731 272.00 | | 731 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VP Divers | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 197.00 | 187 197.00 | | 187 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 906.00 | 237 641.00 | 265.00 | 237 906.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 036.00 | 926 036.00 | | 926 036.00 |