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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 550.00 | 8 094.00 | 15 456.00 | 23 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 590.00 | 40 444.00 | 46 146.00 | 86 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 405.00 | 48 538.00 | 61 867.00 | 110 405.00 |
BT Marchandises | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | 473.00 | 19 166.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 365 086.00 | | 365 086.00 | 365 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 928.00 | 473.00 | 628 455.00 | 628 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 333.00 | 49 011.00 | 690 322.00 | 739 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -544 065.00 | -505 316.00 | | -544 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | -38 749.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | -525 452.00 | -527 295.00 | | -525 452.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 715.00 | 1 741.00 | | 264 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 731 421.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 987.00 | 121 909.00 | | 272 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 911.00 | 36 266.00 | | 51 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 1 404.00 | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 553 818.00 | 33 294.00 | | 553 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 774.00 | 926 036.00 | | 1 147 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 322.00 | 466 741.00 | | 690 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 121.00 | | 1 145 121.00 | 1 145 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 121.00 | | 1 145 121.00 | 1 145 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 086.00 | 38 000.00 | | 12 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 086.00 | 38 000.00 | | 12 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 086.00 | -38 000.00 | | -12 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 377.00 | 1 028 831.00 | | 1 158 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 534.00 | 1 067 580.00 | | 1 156 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 844.00 | -38 749.00 | | 1 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 029.00 | | 1 377.00 | 109 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 764.00 | | 1 377.00 | 108 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 984.00 | 6 554.00 | | 41 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | 6 554.00 | | 41 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 613.00 | 140.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613.00 | 140.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | 613.00 | 140.00 | 68 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 987.00 | 272 987.00 | | 272 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 715.00 | 264 715.00 | | 264 715.00 |
VI Groupe et associés | 539 711.00 | 539 711.00 | | 539 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 302.00 | 165 302.00 | | 165 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 111.00 | 191 846.00 | 265.00 | 192 111.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 774.00 | 1 147 774.00 | | 1 147 774.00 |