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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 331.00 | 9 601.00 | 14 730.00 | 24 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 995.00 | 45 053.00 | 52 942.00 | 97 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 156.00 | 54 654.00 | 68 502.00 | 123 156.00 |
BT Marchandises | 64 294.00 | | 64 294.00 | 64 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 534.00 | 477.00 | 17 057.00 | 17 534.00 |
BZ Autres créances | 280 484.00 | | 280 484.00 | 280 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 301.00 | 477.00 | 513 824.00 | 514 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 457.00 | 55 131.00 | 582 326.00 | 637 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -542 221.00 | -544 065.00 | | -542 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 003.00 | 1 844.00 | | -24 003.00 |
DL TOTAL (I) | -549 454.00 | -525 452.00 | | -549 454.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 411.00 | 264 715.00 | | 54 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 156.00 | 148.00 | | 864 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 038.00 | 272 987.00 | | 73 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | 51 911.00 | | 65 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 088.00 | 4 194.00 | | 7 088.00 |
EA Autres dettes | | 553 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 780.00 | 1 147 774.00 | | 1 063 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 326.00 | 690 322.00 | | 582 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 506.00 | | 884 506.00 | 884 506.00 |
FG Production vendue services | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 824.00 | | 887 824.00 | 887 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -12 086.00 | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | -1 801.00 | | 9 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 005.00 | 1 158 377.00 | | 897 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 008.00 | 1 156 534.00 | | 921 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 003.00 | 1 844.00 | | -24 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 405.00 | | 12 750.00 | 110 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 140.00 | | 12 186.00 | 110 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 565.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 538.00 | 6 116.00 | | 48 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 538.00 | 6 116.00 | | 48 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 4.00 | | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 4.00 | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 473.00 | 4.00 | | 68 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VI Groupe et associés | 864 040.00 | 864 040.00 | | 864 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VP Divers | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 462.00 | | 178 462.00 | 178 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 044.00 | 3 837.00 | 298 207.00 | 302 044.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 780.00 | 1 063 780.00 | | 1 063 780.00 |