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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 743.00 | 23 840.00 | 5 903.00 | 29 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 968.00 | 23 840.00 | 6 128.00 | 29 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 450.00 | | 216 450.00 | 216 450.00 |
BZ Autres créances | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CF Disponibilités | 302 797.00 | | 302 797.00 | 302 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 163.00 | | 571 163.00 | 571 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 131.00 | 23 840.00 | 577 291.00 | 601 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
DH Report à nouveau | 134 573.00 | 155 986.00 | | 134 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 793.00 | 28 687.00 | | 53 793.00 |
DL TOTAL (I) | 239 214.00 | 235 521.00 | | 239 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 218.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 880.00 | 163 693.00 | | 273 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 630.00 | 34 420.00 | | 63 630.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 140.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 077.00 | 198 492.00 | | 338 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 291.00 | 434 013.00 | | 577 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 077.00 | 198 492.00 | | 338 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 218.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 495.00 | 8 799.00 | 796 294.00 | 787 495.00 |
FG Production vendue services | | 256 713.00 | 256 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 495.00 | 265 512.00 | 1 053 007.00 | 787 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 590.00 | 3 550.00 | | 7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 5 248.00 | | 16 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 528.00 | 947 124.00 | | 1 053 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 735.00 | 918 437.00 | | 999 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 793.00 | 28 687.00 | | 53 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 781.00 | | 2 187.00 | 27 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 556.00 | | 2 187.00 | 27 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 313.00 | 2 526.00 | | 21 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | 2 526.00 | | 21 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 880.00 | 273 880.00 | | 273 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 517.00 | 228 291.00 | 226.00 | 228 517.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 077.00 | 338 077.00 | | 338 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
ST Autres comptes | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 499.00 | | | 157 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
ZE Dividendes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 313.00 | | | 201 313.00 |