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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 479.00 | 47 572.00 | 23 907.00 | 71 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 705.00 | 47 572.00 | 25 133.00 | 72 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 949.00 | | 259 948.00 | 259 949.00 |
BZ Autres créances | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 556 352.00 | | 556 352.00 | 556 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 682.00 | | 866 682.00 | 866 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 387.00 | 47 572.00 | 891 815.00 | 939 387.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
DH Report à nouveau | 204 056.00 | 181 796.00 | | 204 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 274.00 | 62 339.00 | | 99 274.00 |
DL TOTAL (I) | 354 178.00 | 294 983.00 | | 354 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 298.00 | 21 958.00 | | 18 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 746.00 | 32 258.00 | | 29 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 539.00 | 273 899.00 | | 339 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 059.00 | | | 150 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 637.00 | 460 586.00 | | 537 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 815.00 | 755 569.00 | | 891 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 637.00 | | | 537 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 622 664.00 | | 3 622 664.00 | 3 622 664.00 |
FG Production vendue services | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 581.00 | | 3 713 581.00 | 3 713 581.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 800.00 | 9 212.00 | | 15 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 523.00 | 19 201.00 | | 33 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 665.00 | 1 722 765.00 | | 3 713 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 391.00 | 1 660 426.00 | | 3 614 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 274.00 | 62 339.00 | | 99 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 053.00 | | 651.00 | 72 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 827.00 | | 651.00 | 70 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 403.00 | 9 170.00 | | 38 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 403.00 | 9 170.00 | | 38 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 538.00 | 339 538.00 | | 339 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 259 948.00 | 259 948.00 | | 259 948.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VI Groupe et associés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 480.00 | 310 255.00 | 226.00 | 310 480.00 |
VW T.V.A. | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 637.00 | 537 637.00 | | 537 637.00 |