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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 479.00 | 56 806.00 | 14 673.00 | 71 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 705.00 | 56 806.00 | 15 898.00 | 72 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
BZ Autres créances | 55 943.00 | | 55 943.00 | 55 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 427 189.00 | | 427 189.00 | 427 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 114.00 | | 779 114.00 | 779 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 819.00 | 56 806.00 | 795 012.00 | 851 819.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
DH Report à nouveau | 228 180.00 | | | 228 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
DL TOTAL (I) | 369 650.00 | | | 369 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 591.00 | | | 293 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 656.00 | | | 73 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 362.00 | | | 425 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 012.00 | | | 795 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 362.00 | | | 423 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 384.00 | | 1 880 384.00 | 1 880 384.00 |
FG Production vendue services | | 118 818.00 | 118 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 384.00 | 118 818.00 | 1 999 202.00 | 1 880 384.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 258.00 | | | 1 999 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 636.00 | | | 1 908 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 572.00 | 9 234.00 | | 47 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | 9 234.00 | | 47 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 591.00 | 293 591.00 | | 293 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 295 907.00 | 295 907.00 | | 295 907.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 076.00 | 351 850.00 | 226.00 | 352 076.00 |
VW T.V.A. | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 362.00 | 425 362.00 | | 425 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
ST Autres comptes | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
YT Sous‐traitance | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 398.00 | | | 390 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 730.00 | | | 203 730.00 |
ZE Dividendes | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 101.00 | | | 226 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |