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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 26 264.00 | 5 031.00 | 31 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 521.00 | 26 264.00 | 5 257.00 | 31 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 433.00 | | 232 433.00 | 232 433.00 |
BZ Autres créances | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CF Disponibilités | 270 173.00 | | 270 173.00 | 270 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 972.00 | | 606 972.00 | 606 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 493.00 | 26 264.00 | 612 229.00 | 638 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
DH Report à nouveau | 138 266.00 | 134 573.00 | | 138 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 937.00 | 53 793.00 | | 67 937.00 |
DL TOTAL (I) | 257 051.00 | 239 214.00 | | 257 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 22.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 093.00 | 273 880.00 | | 282 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 306.00 | 63 630.00 | | 39 306.00 |
EA Autres dettes | 29 526.00 | 313.00 | | 29 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 178.00 | 338 077.00 | | 355 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 229.00 | 577 291.00 | | 612 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 178.00 | 338 077.00 | | 355 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 896.00 | 103.00 | 747 999.00 | 747 896.00 |
FG Production vendue services | | 285 175.00 | 285 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 896.00 | 285 278.00 | 1 033 174.00 | 747 896.00 |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 870.00 | 7 590.00 | | 8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 16 539.00 | | 14 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 813.00 | 1 053 528.00 | | 1 034 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 876.00 | 999 735.00 | | 966 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 937.00 | 53 793.00 | | 67 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 968.00 | | 1 553.00 | 29 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | | 1 553.00 | 29 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 840.00 | 2 423.00 | | 23 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 840.00 | 2 423.00 | | 23 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 093.00 | 282 093.00 | | 282 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 232 433.00 | | | 232 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 950.00 | 296 724.00 | 226.00 | 296 950.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 178.00 | 355 178.00 | | 355 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
ST Autres comptes | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 579.00 | | | 149 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
ZE Dividendes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |