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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AP Constructions | 10 179.00 | 9 351.00 | 827.00 | 10 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 994.00 | 12 641.00 | 1 353.00 | 13 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 425.00 | 37 481.00 | 2 943.00 | 40 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 776.00 | | 107 776.00 | 107 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 202.00 | 37 481.00 | 110 720.00 | 148 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 720.00 | | | 110 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 715.00 | 69 897.00 | 114 612.00 | 44 715.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | 3 285.00 | 6 535.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 965.00 | 73 182.00 | 121 148.00 | 47 965.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 960.00 | | | -3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 792.00 | | 633.00 | 43 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 40 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 37 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 686.00 | | 633.00 | 40 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 687.00 | 1 777.00 | 1 983.00 | 37 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 343.00 | 1 777.00 | 1 983.00 | 35 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VI Groupe et associés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
ST Autres comptes | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
YT Sous‐traitance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 836.00 | | | 66 836.00 |