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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AP Constructions | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 641.00 | 15 920.00 | 720.00 | 16 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 072.00 | 41 589.00 | 1 482.00 | 43 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 199.00 | | 322 199.00 | 322 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 271.00 | 41 589.00 | 323 682.00 | 365 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
DL TOTAL (I) | 199 635.00 | | | 199 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 682.00 | | | 323 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 046.00 | | | 124 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 086.00 | 203 254.00 | 346 340.00 | 143 086.00 |
FG Production vendue services | 10 367.00 | 10 128.00 | 20 496.00 | 10 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 453.00 | 213 383.00 | 366 836.00 | 153 453.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 053.00 | | | 367 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 272.00 | | | 327 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 325.00 | | 746.00 | 42 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 219.00 | | 746.00 | 39 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 175.00 | 413.00 | | 41 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 831.00 | 413.00 | | 38 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 60 848.00 | 60 848.00 | | 60 848.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VI Groupe et associés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 046.00 | 124 046.00 | | 124 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
ST Autres comptes | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
YT Sous‐traitance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 817.00 | | | 120 817.00 |