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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AP Constructions | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 894.00 | 15 506.00 | 387.00 | 15 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 325.00 | 41 175.00 | 1 150.00 | 42 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 133 129.00 | | 133 129.00 | 133 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 831.00 | | 248 831.00 | 248 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 157.00 | 41 175.00 | 249 981.00 | 291 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
DL TOTAL (I) | 159 854.00 | | | 159 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 964.00 | | | 58 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 981.00 | | | 249 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 642.00 | 188 305.00 | 288 948.00 | 100 642.00 |
FG Production vendue services | 10 279.00 | 9 421.00 | 19 700.00 | 10 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 921.00 | 197 727.00 | 308 649.00 | 110 921.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 734.00 | | | 308 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 700.00 | 475.00 | | 40 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 356.00 | 475.00 | | 38 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VI Groupe et associés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376.00 | | | 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 343.00 | | | 83 343.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |