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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AP Constructions | 10 179.00 | 9 826.00 | 353.00 | 10 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 894.00 | 13 319.00 | 2 575.00 | 15 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 325.00 | 38 634.00 | 3 691.00 | 42 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CF Disponibilités | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 366.00 | 38 634.00 | 102 731.00 | 141 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 797.00 | 87 787.00 | 128 584.00 | 40 797.00 |
FG Production vendue services | 3 237.00 | 6 534.00 | 9 771.00 | 3 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 034.00 | 94 322.00 | 138 356.00 | 44 034.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 358.00 | | | 138 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 124.00 | | | -3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 425.00 | | 1 900.00 | 40 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 319.00 | | 1 900.00 | 37 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 481.00 | 1 152.00 | | 37 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 138.00 | 1 152.00 | | 35 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
VB T. V. A. | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VI Groupe et associés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 697.00 | | | 79 697.00 |