| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 555.00 | 117 990.00 | 42 565.00 | 160 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 384.00 | 182 586.00 | 80 798.00 | 263 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 387.00 | 313 024.00 | 123 363.00 | 436 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 754.00 | | 1 597 754.00 | 1 597 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 235.00 | 53 108.00 | 92 127.00 | 145 235.00 |
BZ Autres créances | 296 667.00 | | 296 667.00 | 296 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 649.00 | | 403 649.00 | 403 649.00 |
CF Disponibilités | 352 434.00 | | 352 434.00 | 352 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 975.00 | 53 108.00 | 2 774 868.00 | 2 827 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 362.00 | 366 131.00 | 2 898 231.00 | 3 264 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DH Report à nouveau | 602 488.00 | | | 602 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 620.00 | | | 192 620.00 |
DL TOTAL (I) | 861 515.00 | | | 861 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 950.00 | | | 203 950.00 |
EA Autres dettes | 1 596 789.00 | | | 1 596 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 716.00 | | | 2 036 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 231.00 | | | 2 898 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 158.00 | | 74 831.00 | 371 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 602.00 | 436 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 602.00 | 434 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 589.00 | | 74 831.00 | 369 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 785.00 | 31 841.00 | 9 602.00 | 290 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 216.00 | 31 841.00 | 9 602.00 | 289 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 052.00 | 14 055.00 | | 39 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 052.00 | 14 055.00 | | 39 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 052.00 | 14 055.00 | | 39 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 599.00 | 200 599.00 | | 200 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 809.00 | 108 809.00 | | 108 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 789.00 | 1 596 789.00 | | 1 596 789.00 |
UX Autres créances clients | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
VB T. V. A. | 251 236.00 | | | 251 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 075.00 | 16 479.00 | 18 596.00 | 35 075.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VP Divers | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 387.00 | 413 511.00 | 56 875.00 | 470 387.00 |
VW T.V.A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 716.00 | 2 018 120.00 | 18 596.00 | 2 036 716.00 |