| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 301.00 | 138 731.00 | 29 570.00 | 168 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 228.00 | 255 261.00 | 16 968.00 | 272 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 976.00 | 406 439.00 | 46 537.00 | 452 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 641.00 | | 1 532 641.00 | 1 532 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 755.00 | 53 108.00 | 119 647.00 | 172 755.00 |
BZ Autres créances | 306 039.00 | | 306 039.00 | 306 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 677.00 | | 251 677.00 | 251 677.00 |
CF Disponibilités | 326 963.00 | | 326 963.00 | 326 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 287.00 | 53 108.00 | 2 592 179.00 | 2 645 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 263.00 | 459 546.00 | 2 638 716.00 | 3 098 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
DH Report à nouveau | 472 965.00 | 537 939.00 | | 472 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 482.00 | 77 884.00 | | -80 482.00 |
DL TOTAL (I) | 458 889.00 | 682 230.00 | | 458 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 10 628.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 155.00 | 154.00 | | 200 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 535.00 | 170 883.00 | | 240 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 243.00 | 255 415.00 | | 131 243.00 |
EA Autres dettes | 1 607 163.00 | 741 642.00 | | 1 607 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 827.00 | 1 178 723.00 | | 2 179 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 716.00 | 1 860 953.00 | | 2 638 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 827.00 | 1 178 723.00 | | 2 179 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 214.00 | | 5 761.00 | 447 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 645.00 | | 5 761.00 | 445 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 378.00 | 36 060.00 | | 370 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 809.00 | 36 060.00 | | 368 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 535.00 | 240 535.00 | | 240 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 163.00 | 1 607 163.00 | | 1 607 163.00 |
UX Autres créances clients | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
VB T. V. A. | 269 247.00 | 269 247.00 | | 269 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 200 155.00 | 200 155.00 | | 200 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 168.00 | 465 293.00 | 56 875.00 | 522 168.00 |
VW T.V.A. | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 827.00 | 2 179 827.00 | | 2 179 827.00 |