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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 810.00 | 145 317.00 | 26 493.00 | 171 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 104.00 | 243 320.00 | 5 784.00 | 249 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 361.00 | 401 084.00 | 32 277.00 | 433 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 719 436.00 | | 1 719 436.00 | 1 719 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 916.00 | 53 108.00 | 218 808.00 | 271 916.00 |
BZ Autres créances | 267 346.00 | | 267 346.00 | 267 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 928.00 | | 251 928.00 | 251 928.00 |
CF Disponibilités | 273 028.00 | | 273 028.00 | 273 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 368.00 | 53 108.00 | 2 761 261.00 | 2 814 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 729.00 | 454 191.00 | 2 793 538.00 | 3 247 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
DH Report à nouveau | 392 483.00 | 472 965.00 | | 392 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 166.00 | -80 482.00 | | 63 166.00 |
DL TOTAL (I) | 522 055.00 | 458 889.00 | | 522 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 731.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 155.00 | 200 155.00 | | 100 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 702.00 | 240 535.00 | | 165 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 170.00 | 131 243.00 | | 150 170.00 |
EA Autres dettes | 1 605 456.00 | 1 607 163.00 | | 1 605 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 482.00 | 2 179 827.00 | | 2 271 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 538.00 | 2 638 716.00 | | 2 793 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 482.00 | 2 179 827.00 | | 2 146 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 976.00 | | 11 269.00 | 452 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 884.00 | 433 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 884.00 | 431 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 407.00 | | 11 269.00 | 451 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 439.00 | 20 957.00 | 26 312.00 | 406 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 869.00 | 20 957.00 | 26 312.00 | 404 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 456.00 | 1 605 456.00 | | 1 605 456.00 |
UX Autres créances clients | 215 041.00 | 215 041.00 | | 215 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
VB T. V. A. | 251 619.00 | 251 619.00 | | 251 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 313.00 | 505 438.00 | 56 875.00 | 562 313.00 |
VW T.V.A. | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 482.00 | 2 146 482.00 | 125 000.00 | 2 271 482.00 |