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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 200.00 | 117 931.00 | 44 268.00 | 162 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 330.00 | 209 750.00 | 66 580.00 | 276 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 976.00 | 340 128.00 | 110 848.00 | 450 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102 958.00 | | 1 102 958.00 | 1 102 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 903.00 | 53 108.00 | 246 795.00 | 299 903.00 |
BZ Autres créances | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 264 309.00 | | 264 309.00 | 264 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 626.00 | 53 108.00 | 2 151 518.00 | 2 204 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 602.00 | 393 236.00 | 2 262 366.00 | 2 655 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DH Report à nouveau | 558 422.00 | | | 558 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
DL TOTAL (I) | 747 203.00 | | | 747 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 369.00 | | | 170 369.00 |
EA Autres dettes | 1 114 005.00 | | | 1 114 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 163.00 | | | 1 515 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 366.00 | | | 2 262 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 387.00 | | 26 212.00 | 436 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 622.00 | 450 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 622.00 | 449 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 818.00 | | 26 212.00 | 434 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 024.00 | 38 727.00 | 11 622.00 | 313 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 454.00 | 38 727.00 | 11 622.00 | 311 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 451.00 | 102 451.00 | | 102 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 005.00 | 1 114 005.00 | | 1 114 005.00 |
UX Autres créances clients | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
VB T. V. A. | 164 461.00 | | | 164 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 035.00 | 17 407.00 | 10 628.00 | 28 035.00 |
VI Groupe et associés | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
VP Divers | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 750.00 | 520 875.00 | 56 875.00 | 577 750.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 163.00 | 1 504 535.00 | 10 628.00 | 1 515 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |