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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 484.00 | 282 838.00 | 1 646.00 | 284 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 076.00 | 453 576.00 | 785 500.00 | 1 239 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 742.00 | 270 242.00 | 500.00 | 270 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 358.00 | 1 058 824.00 | 794 534.00 | 1 853 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
BZ Autres créances | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 050.00 | 1 058 824.00 | 923 226.00 | 1 982 050.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 441.00 | -1 432 698.00 | | -1 503 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 410.00 | -70 743.00 | | -57 410.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 851.00 | -1 350 441.00 | | -1 407 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 102.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 231.00 | 1 526 616.00 | | 2 135 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 304.00 | 129 955.00 | | 167 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 705.00 | 22 470.00 | | 8 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 753.00 | 21 946.00 | | 19 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 077.00 | 1 701 089.00 | | 2 331 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 226.00 | 350 648.00 | | 923 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 077.00 | 1 701 089.00 | | 2 331 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
FG Production vendue services | 147 096.00 | | 147 095.00 | 147 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 816.00 | | 323 816.00 | 323 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 103.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 420.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 10 540.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | 10 540.00 | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 335.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 10 205.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 133.00 | 441 451.00 | | 328 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 543.00 | 512 194.00 | | 385 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 410.00 | -70 743.00 | | -57 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 552.00 | 5 697.00 | | 599 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 779.00 | 3 059.00 | | 279 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 773.00 | 2 638.00 | | 319 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 304.00 | 167 304.00 | | 167 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 2 135 231.00 | 2 135 231.00 | | 2 135 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 753.00 | 118 065.00 | 6 688.00 | 124 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 077.00 | 2 331 077.00 | | 2 331 077.00 |