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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 317.00 | 15 150.00 | 3 166.00 | 18 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 075.00 | 938 575.00 | 300 500.00 | 1 239 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 3 193.00 | 571.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 668.00 | 956 919.00 | 311 748.00 | 1 268 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 553.00 | 956 919.00 | 440 633.00 | 1 397 553.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 190.00 | 392 190.00 | | 392 190.00 |
DH Report à nouveau | -281 056.00 | -130 039.00 | | -281 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 724.00 | -151 016.00 | | -98 724.00 |
DL TOTAL (I) | 12 409.00 | 111 133.00 | | 12 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 040.00 | 675 006.00 | | 243 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 748.00 | 39 595.00 | | 39 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 429.00 | 62 888.00 | | 49 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 006.00 | 159 819.00 | | 96 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 224.00 | 937 310.00 | | 428 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 633.00 | 1 048 443.00 | | 440 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 722.00 | 429 217.00 | | 340 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FD Production vendue biens | 346 681.00 | | 346 681.00 | 346 681.00 |
FG Production vendue services | 224 537.00 | | 224 537.00 | 224 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 210.00 | | 571 210.00 | 571 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 319.00 | |
GE Autres charges | | | 33 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502 490.00 | | | 502 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | -130.00 | | 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 022.00 | -130.00 | | 653 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 646.00 | 481.00 | | 636 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 375.00 | -611.00 | | 16 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 347.00 | 591 247.00 | | 1 224 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 071.00 | 742 264.00 | | 1 323 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 724.00 | -151 016.00 | | -98 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 679.00 | | 108.00 | 1 340 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 118.00 | 1 268 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 126.00 | 1 257 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 992.00 | 3 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 519.00 | | | 1 266 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | 108.00 | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 496.00 | 3 320.00 | 70 472.00 | 85 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 464.00 | 3 167.00 | 7 480.00 | 19 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 032.00 | 153.00 | 62 992.00 | 66 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 041.00 | 155 539.00 | 87 502.00 | 243 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 47 430.00 | | 4 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 040.00 | 125 729.00 | 7 311.00 | 133 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 224.00 | 340 722.00 | 87 502.00 | 428 224.00 |