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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 317.00 | 17 323.00 | 993.00 | 18 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 239 075.00 | 1 148 575.00 | 90 500.00 | 1 239 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 345.00 | 418.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 778.00 | 1 166 245.00 | 99 533.00 | 1 265 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 122.00 | | 85 122.00 | 85 122.00 |
BZ Autres créances | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CF Disponibilités | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 356.00 | | 156 356.00 | 156 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 816.00 | | 287 816.00 | 287 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 595.00 | 1 166 245.00 | 387 350.00 | 1 553 595.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 190.00 | 392 190.00 | | 392 190.00 |
DH Report à nouveau | -379 780.00 | -281 056.00 | | -379 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 014.00 | -98 724.00 | | -616 014.00 |
DL TOTAL (I) | -603 604.00 | 12 409.00 | | -603 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 089.00 | 243 040.00 | | 768 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 924.00 | 39 748.00 | | 69 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 048.00 | 49 429.00 | | 56 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 891.00 | 96 006.00 | | 96 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 955.00 | 428 224.00 | | 990 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 350.00 | 440 633.00 | | 387 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 955.00 | 340 722.00 | | 990 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -229.00 | | -229.00 | -229.00 |
FD Production vendue biens | 615 801.00 | | 615 801.00 | 615 801.00 |
FG Production vendue services | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 123.00 | | 912 123.00 | 912 123.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 35 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 531.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 653 022.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | 635 000.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 632.00 | 636 646.00 | | 210 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 591.00 | 16 375.00 | | -210 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 278.00 | 1 224 347.00 | | 912 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 292.00 | 1 323 071.00 | | 1 528 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 014.00 | -98 724.00 | | -616 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 090.00 | 768 090.00 | | 768 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
UP Prêts | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VP Divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 169.00 | 280 169.00 | | 280 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 955.00 | 990 955.00 | | 990 955.00 |