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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 817.00 | 7 823.00 | 993.00 | 8 817.00 |
AH Fonds commercial | 453 575.00 | 363 575.00 | 90 000.00 | 453 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 125.00 | 371 399.00 | 98 726.00 | 470 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 734.00 | | 199 734.00 | 199 734.00 |
BZ Autres créances | 307 141.00 | | 307 141.00 | 307 141.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 505.00 | | 623 505.00 | 623 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 630.00 | 371 399.00 | 722 231.00 | 1 093 630.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 190.00 | 392 190.00 | | 392 190.00 |
DH Report à nouveau | -995 794.00 | -379 780.00 | | -995 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 453.00 | -616 014.00 | | 257 453.00 |
DL TOTAL (I) | -346 151.00 | -603 604.00 | | -346 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 705.00 | 768 089.00 | | 857 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 467.00 | 69 924.00 | | 156 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 630.00 | 56 048.00 | | 33 630.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 090.00 | 96 891.00 | | 20 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 383.00 | 990 955.00 | | 1 068 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 231.00 | 387 350.00 | | 722 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 383.00 | 990 955.00 | | 1 068 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -356.00 | | -356.00 | -356.00 |
FD Production vendue biens | 808 255.00 | | 808 255.00 | 808 255.00 |
FG Production vendue services | 695 179.00 | | 695 179.00 | 695 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 078.00 | | 1 503 078.00 | 1 503 078.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 21 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 41.00 | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 000.00 | 41.00 | | 935 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 632.00 | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 841.00 | | | 785 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 326.00 | 210 632.00 | | 791 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 673.00 | -210 591.00 | | 143 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756.00 | 1 208.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 255.00 | 912 278.00 | | 2 438 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 802.00 | 1 528 292.00 | | 2 180 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 453.00 | -616 014.00 | | 257 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 578.00 | | 111.00 | 1 265 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 764.00 | 469 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795 000.00 | 462 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 393.00 | | | 1 257 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | 111.00 | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669.00 | 77.00 | 9 923.00 | 17 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | | 9 500.00 | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 77.00 | 423.00 | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 706.00 | 857 706.00 | | 857 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 467.00 | 156 467.00 | | 156 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UX Autres créances clients | 199 735.00 | 199 735.00 | | 199 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VC Groupe et associés | 277 030.00 | 277 030.00 | | 277 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VP Divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 095.00 | 626 095.00 | | 626 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 383.00 | 1 068 383.00 | | 1 068 383.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |