| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
AH Fonds commercial | 968 455.00 | | 968 455.00 | 968 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 379.00 | 912 439.00 | 226 940.00 | 1 139 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 055.00 | 284 956.00 | 11 099.00 | 296 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 570.00 | 1 243 688.00 | 1 604 882.00 | 2 848 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BT Marchandises | 669 543.00 | 1 400.00 | 668 143.00 | 669 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 163.00 | 5 427.00 | 263 735.00 | 269 163.00 |
BZ Autres créances | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 522.00 | 6 827.00 | 1 046 695.00 | 1 053 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 093.00 | 1 250 515.00 | 2 651 577.00 | 3 902 093.00 |
CU Autres participations | 332 856.00 | | 332 856.00 | 332 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 888 436.00 | 887 745.00 | | 888 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 974.00 | 691.00 | | -182 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 462.00 | 1 548 436.00 | | 1 365 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 792.00 | 528 743.00 | | 344 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 116.00 | 386 616.00 | | 593 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 294 796.00 | | 233 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 774.00 | 64 899.00 | | 60 774.00 |
EA Autres dettes | 53 796.00 | 14 985.00 | | 53 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 115.00 | 1 290 039.00 | | 1 286 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 577.00 | 2 838 474.00 | | 2 651 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 659.00 | 1 100 642.00 | | 1 277 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 360.00 | 152 506.00 | | 150 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 513.00 | 814.00 | 1 469 327.00 | 1 468 513.00 |
FG Production vendue services | 92.00 | 410.00 | 502.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 605.00 | 1 224.00 | 1 469 829.00 | 1 468 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 237.00 | 4 688.00 | | 11 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | 41 699.00 | | 2 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 1 062.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 42 761.00 | | 4 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 2 829.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 2 930.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | 39 831.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 125.00 | 2 186 106.00 | | 1 492 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 098.00 | 2 185 415.00 | | 1 675 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 974.00 | 691.00 | | -182 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 838.00 | 12 098.00 | | 10 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 477.00 | | 77 743.00 | 2 774 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 2 848 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 1 435 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 554.00 | | | 997 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 240.00 | | 19 844.00 | 1 419 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 488.00 | | 57 900.00 | 340 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 430.00 | 106 907.00 | 3 650.00 | 1 140 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 136.00 | 106 907.00 | 3 650.00 | 1 094 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
6T Sur comptes clients | 9 543.00 | | 4 115.00 | 9 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 943.00 | 1 400.00 | 5 515.00 | 10 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943.00 | 1 400.00 | 5 515.00 | 10 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 5 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
UX Autres créances clients | 262 671.00 | | | 262 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 396.00 | 180 940.00 | 8 456.00 | 189 396.00 |
VI Groupe et associés | 593 116.00 | 593 116.00 | | 593 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 703.00 | 318 171.00 | 65 532.00 | 383 703.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 115.00 | 1 277 659.00 | 8 456.00 | 1 286 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | 9 042.00 | | 6 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 701.00 | 52 958.00 | | 64 701.00 |
ST Autres comptes | 135 123.00 | 162 525.00 | | 135 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 830.00 | 193 512.00 | | 139 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 796.00 | 15 337.00 | | 14 796.00 |
YT Sous‐traitance | 23 917.00 | 21 840.00 | | 23 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 212.00 | 16 291.00 | | 23 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 144.00 | 25 333.00 | | 30 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 708.00 | 418 104.00 | | 290 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 690.00 | 288 020.00 | | 191 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 571.00 | 430 834.00 | | 363 571.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |