| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 087.00 | 1 140 494.00 | 12 593.00 | 1 153 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 592.00 | 272 665.00 | 11 927.00 | 284 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 738.00 | 1 853 569.00 | 870 169.00 | 2 723 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 337.00 | | 1 109 337.00 | 1 109 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 076.00 | 1 853 569.00 | 1 979 506.00 | 3 833 076.00 |
CU Autres participations | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 654 403.00 | 707 730.00 | | 654 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 341.00 | -53 327.00 | | -632 341.00 |
DL TOTAL (I) | 682 063.00 | 1 314 403.00 | | 682 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 894.00 | 199 561.00 | | 185 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 073.00 | 593 116.00 | | 643 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 019.00 | 384 584.00 | | 399 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | 57 455.00 | | 48 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 770.00 | | |
EA Autres dettes | 20 624.00 | 22 152.00 | | 20 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 443.00 | 1 262 637.00 | | 1 297 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 506.00 | 2 577 040.00 | | 1 979 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 976.00 | 1 262 637.00 | | 1 268 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 051.00 | 196 516.00 | | 129 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 132.00 | | 1 676 132.00 | 1 676 132.00 |
FG Production vendue services | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 732.00 | | 1 725 732.00 | 1 725 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 413.00 | 4 834.00 | | 10 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 2 550.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 912.00 | 20 973.00 | | 27 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | 23 523.00 | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 3 309.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 638.00 | 3 106.00 | | 196 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 873.00 | 6 415.00 | | 198 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 472.00 | 17 108.00 | | -170 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 027.00 | 1 816 001.00 | | 1 765 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 367.00 | 1 869 327.00 | | 2 397 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 341.00 | -53 327.00 | | -632 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 3 597.00 | | 2 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 852.00 | | 81 813.00 | 2 838 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 912.00 | 445 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 927.00 | 2 723 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 455.00 | 823 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 1 437 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 671.00 | | | 991 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 660.00 | | 3 579.00 | 1 434 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 327.00 | | 78 234.00 | 395 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 047.00 | 18 811.00 | 289.00 | 1 435 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 637.00 | 18 811.00 | 289.00 | 1 394 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 019.00 | 399 019.00 | | 399 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
UX Autres créances clients | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 357.00 | 26 047.00 | 26 310.00 | 52 357.00 |
VI Groupe et associés | 643 073.00 | 643 073.00 | | 643 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 586.00 | 366 937.00 | 34 649.00 | 401 586.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 285.00 | 1 268 976.00 | 26 310.00 | 1 295 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | 3 825.00 | | 4 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 998.00 | 40 629.00 | | 38 998.00 |
ST Autres comptes | 141 923.00 | 157 147.00 | | 141 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 665.00 | 135 704.00 | | 137 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 518.00 | 12 238.00 | | 9 518.00 |
YT Sous‐traitance | 27 616.00 | 25 522.00 | | 27 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 923.00 | 34 087.00 | | 38 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 565.00 | 22 394.00 | | 20 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 986.00 | 26 219.00 | | 24 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 597.00 | 356 956.00 | | 344 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 641.00 | 247 488.00 | | 211 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 125.00 | 393 090.00 | | 385 125.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |