| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 087.00 | 1 146 963.00 | 6 124.00 | 1 153 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 931.00 | 278 513.00 | 26 418.00 | 304 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 995.00 | 1 865 886.00 | 875 109.00 | 2 740 995.00 |
BT Marchandises | 725 834.00 | | 725 834.00 | 725 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
BZ Autres créances | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CF Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 876.00 | | 965 876.00 | 965 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 870.00 | 1 865 886.00 | 1 840 984.00 | 3 706 870.00 |
CU Autres participations | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 22 062.00 | 654 403.00 | | 22 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 430.00 | -632 341.00 | | -151 430.00 |
DL TOTAL (I) | 530 633.00 | 682 063.00 | | 530 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 859.00 | 185 894.00 | | 337 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 073.00 | 643 073.00 | | 600 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 401.00 | 399 019.00 | | 281 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 290.00 | 48 834.00 | | 60 290.00 |
EA Autres dettes | 30 730.00 | 20 624.00 | | 30 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 352.00 | 1 297 443.00 | | 1 310 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 984.00 | 1 979 506.00 | | 1 840 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 352.00 | 1 268 976.00 | | 1 310 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 354.00 | 129 051.00 | | 6 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 914.00 | 85.00 | 377 999.00 | 377 914.00 |
FG Production vendue services | 48 283.00 | 34.00 | 48 317.00 | 48 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 197.00 | 119.00 | 426 316.00 | 426 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 289.00 | 10 413.00 | | 16 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 489.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097.00 | 27 912.00 | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 070.00 | 28 400.00 | | 4 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 090.00 | 2 234.00 | | 4 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | 196 638.00 | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323.00 | 198 873.00 | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 253.00 | -170 472.00 | | -4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 553.00 | 1 765 027.00 | | 505 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 983.00 | 2 397 367.00 | | 656 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 430.00 | -632 341.00 | | -151 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 738.00 | | 20 353.00 | 2 723 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 097.00 | 442 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 2 740 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 215.00 | | | 823 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 679.00 | | 20 339.00 | 1 437 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 649.00 | | 14.00 | 445 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 569.00 | 12 317.00 | | 1 453 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 159.00 | 12 317.00 | | 1 413 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 401.00 | 281 401.00 | | 281 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
UX Autres créances clients | 123 207.00 | 123 207.00 | | 123 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VI Groupe et associés | 600 073.00 | 600 073.00 | | 600 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 334.00 | 202 768.00 | 31 566.00 | 234 334.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 352.00 | 1 310 352.00 | | 1 310 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 4 421.00 | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 528.00 | 38 998.00 | | 28 528.00 |
ST Autres comptes | 85 542.00 | 141 923.00 | | 85 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 613.00 | 137 665.00 | | 88 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 994.00 | 9 518.00 | | 6 994.00 |
YT Sous‐traitance | 13 931.00 | 27 616.00 | | 13 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 965.00 | 38 923.00 | | 12 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 747.00 | 20 565.00 | | 19 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 048.00 | 24 986.00 | | 22 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 940.00 | 344 597.00 | | 84 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 842.00 | 211 641.00 | | 67 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 579.00 | 385 125.00 | | 229 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |