| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
AH Fonds commercial | 968 455.00 | | 968 455.00 | 968 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 087.00 | 1 125 333.00 | 27 754.00 | 1 153 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 573.00 | 269 304.00 | 12 269.00 | 281 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 852.00 | 1 435 047.00 | 1 403 805.00 | 2 838 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BT Marchandises | 750 500.00 | | 750 500.00 | 750 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 254.00 | | 313 254.00 | 313 254.00 |
BZ Autres créances | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CF Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 236.00 | | 1 173 236.00 | 1 173 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 088.00 | 1 435 047.00 | 2 577 040.00 | 4 012 088.00 |
CU Autres participations | 332 856.00 | | 332 856.00 | 332 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 707 730.00 | 705 462.00 | | 707 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 327.00 | 2 268.00 | | -53 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 403.00 | 1 367 730.00 | | 1 314 403.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 561.00 | 166 388.00 | | 199 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 116.00 | 618 116.00 | | 593 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 584.00 | 333 870.00 | | 384 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 455.00 | 33 959.00 | | 57 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EA Autres dettes | 22 152.00 | 38 989.00 | | 22 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 637.00 | 1 191 321.00 | | 1 262 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 040.00 | 2 559 051.00 | | 2 577 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 637.00 | 1 191 321.00 | | 1 262 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 516.00 | 155 491.00 | | 196 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 455.00 | | 1 735 455.00 | 1 735 455.00 |
FG Production vendue services | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 085.00 | | 1 782 085.00 | 1 782 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | 17 292.00 | | 4 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 9 389.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 523.00 | 9 389.00 | | 23 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 442.00 | | 3 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 442.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 108.00 | 8 947.00 | | 17 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 001.00 | 1 722 862.00 | | 1 816 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 327.00 | 1 720 594.00 | | 1 869 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 327.00 | 2 268.00 | | -53 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 597.00 | 9 971.00 | | 3 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 575.00 | | 13 122.00 | 2 855 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 106.00 | 395 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 845.00 | 2 838 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 884.00 | 991 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 856.00 | 1 434 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 554.00 | | | 997 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 394.00 | | 13 122.00 | 1 442 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 432.00 | | | 398 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 265.00 | 109 521.00 | 26 739.00 | 1 352 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 099.00 | | 5 884.00 | 29 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 971.00 | 109 521.00 | 20 856.00 | 1 305 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 584.00 | 384 584.00 | | 384 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
UX Autres créances clients | 313 254.00 | 313 254.00 | | 313 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |
VI Groupe et associés | 593 116.00 | 593 116.00 | | 593 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 824.00 | 358 353.00 | 62 471.00 | 420 824.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 637.00 | 1 262 637.00 | | 1 262 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 3 806.00 | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 629.00 | 42 992.00 | | 40 629.00 |
ST Autres comptes | 157 147.00 | 147 685.00 | | 157 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 704.00 | 140 043.00 | | 135 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 238.00 | 4 824.00 | | 12 238.00 |
YT Sous‐traitance | 25 522.00 | 22 157.00 | | 25 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 394.00 | 22 905.00 | | 22 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 219.00 | 26 711.00 | | 26 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 956.00 | 335 169.00 | | 356 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 488.00 | 224 131.00 | | 247 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 090.00 | 352 877.00 | | 393 090.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |