| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AP Constructions | 377 800.00 | 364 343.00 | 13 458.00 | 377 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 684.00 | 98 356.00 | 1 329.00 | 99 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 069.00 | 488 110.00 | 184 959.00 | 673 069.00 |
BT Marchandises | 630 758.00 | 32 712.00 | 598 046.00 | 630 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 477.00 | 8 263.00 | 536 213.00 | 544 477.00 |
BZ Autres créances | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
CF Disponibilités | 1 277 576.00 | | 1 277 576.00 | 1 277 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 602 847.00 | 40 975.00 | 2 561 871.00 | 2 602 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 916.00 | 529 086.00 | 2 746 831.00 | 3 275 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 438.00 | 1 474 667.00 | | 1 539 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 086.00 | 76 771.00 | | 64 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 525.00 | 2 079 438.00 | | 2 131 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 1 646.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 194.00 | 127 854.00 | | 40 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 566.00 | 318 740.00 | | 320 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 645.00 | 181 056.00 | | 230 645.00 |
EA Autres dettes | 22 950.00 | 41 665.00 | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 306.00 | 670 960.00 | | 615 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 831.00 | 2 750 398.00 | | 2 746 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457 942.00 | | 3 457 942.00 | 3 457 942.00 |
FG Production vendue services | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 449.00 | | 3 500 449.00 | 3 500 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 634.00 | 23 188.00 | | 44 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 634.00 | 23 188.00 | | 44 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 185.00 | 712.00 | | 19 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 185.00 | 712.00 | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 449.00 | 22 475.00 | | 25 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 17 723.00 | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 405.00 | 3 740 341.00 | | 3 545 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 319.00 | 3 663 570.00 | | 3 481 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 086.00 | 76 771.00 | | 64 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 330.00 | | 13 670.00 | 668 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 673 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 486 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 458.00 | | | 140 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 853.00 | | 13 620.00 | 481 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 019.00 | | 50.00 | 46 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 467.00 | 1 575.00 | 8 931.00 | 495 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 890.00 | 464.00 | | 15 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 577.00 | 1 111.00 | 8 931.00 | 479 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 365.00 | 32 712.00 | 34 365.00 | 34 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 365.00 | 40 975.00 | 34 365.00 | 34 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 365.00 | 40 975.00 | 34 365.00 | 34 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 566.00 | 320 566.00 | | 320 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 401.00 | 71 401.00 | 100 000.00 | 171 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
UX Autres créances clients | 535 719.00 | | | 535 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 915.00 | | | 114 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 605.00 | 685 068.00 | 28 537.00 | 713 605.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 306.00 | 515 306.00 | 100 000.00 | 615 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |