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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AP Constructions | 251 863.00 | 245 216.00 | 6 647.00 | 251 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 9 266.00 | 488.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 338.00 | 126 671.00 | 13 667.00 | 140 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 247.00 | 397 507.00 | 212 740.00 | 610 247.00 |
BT Marchandises | 768 463.00 | 40 279.00 | 728 184.00 | 768 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 588.00 | 8 388.00 | 460 199.00 | 468 588.00 |
BZ Autres créances | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CF Disponibilités | 1 460 415.00 | | 1 460 415.00 | 1 460 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 201.00 | 48 667.00 | 2 725 534.00 | 2 774 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 448.00 | 446 174.00 | 2 938 274.00 | 3 384 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 477.00 | | | 1 662 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 577.00 | | | 2 249 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 630.00 | | | 310 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 739.00 | | | 258 739.00 |
EA Autres dettes | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 697.00 | | | 688 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 274.00 | | | 2 938 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 697.00 | | | 688 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 631.00 | 30 067.00 | 3 250 698.00 | 3 220 631.00 |
FG Production vendue services | 136 388.00 | | 136 388.00 | 136 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 022.00 | 30 064.00 | 3 387 086.00 | 3 357 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 395.00 | | | 3 419 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 295.00 | | | 3 360 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 461.00 | | 5 340.00 | 584 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 610 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 401 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 458.00 | | | 140 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 734.00 | | 5 340.00 | 396 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 771.00 | 10 855.00 | 119.00 | 386 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 417.00 | 10 855.00 | 119.00 | 370 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 350.00 | 40 279.00 | 25 350.00 | 25 350.00 |
6T Sur comptes clients | 12 848.00 | | 4 460.00 | 12 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 198.00 | 40 279.00 | 29 810.00 | 38 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 198.00 | 40 279.00 | 29 810.00 | 38 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 279.00 | 29 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 630.00 | 310 630.00 | | 310 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 493.00 | 172 493.00 | | 172 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
UX Autres créances clients | 459 036.00 | 459 036.00 | | 459 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
VP Divers | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 483.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 319.00 | 504 017.00 | 50 302.00 | 554 319.00 |
VW T.V.A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 943.00 | 687 943.00 | | 687 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |